Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	28 474
2	Средства в центральных банках	0	1 071 071
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 071 071
2.1.1	Обязательные резервы	0	220 151
3	Средства в кредитных организациях	-31 090	2 640 486
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-525 973	19 468 932
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-525 973	19 324 019
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	17 610 463
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-380 508	847 925
4.2	долговые ценные бумаги	0	144 913
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5 895
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	5 895
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	144 000
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	144 000
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-251 689	67 200
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 989 409
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	147 419
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	147 419
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	280 354
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	249 572
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	248 006
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 566
12	Прочие активы	0	732 639
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-808 752	26 575 879
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-427 163	20 733 340
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-396 072	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-31 091	8 236 628
15.5	средства физических лиц	0	12 496 712
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	11 963
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	11 696
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-146 379	2 285 413
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 802	14 612
21	Всего обязательств	-576 344	23 045 328
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-340 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-340 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-21 588
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	-389
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	303 481
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	303 481
33	Прибыль (убыток)	71 825	1 697 803
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	26 842	447 883
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	54 865	54 865
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-232 408	3 530 551

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 307 294	1 206 857
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 306 551	1 206 857
1.2	долговые ценные бумаги	743	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 307 294	1 240 765
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	14 612	236 002
9	Всего	1 321 906	1 476 767

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 476 767
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	742 444
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	498 321
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	236 002
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?