Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1573

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	474 759
2	Средства в центральных банках	0	1 418 411
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 418 411
2.1.1	Обязательные резервы	0	421 487
3	Средства в кредитных организациях	-19 615	278 682
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	10 984 708
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	10 984 708
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	5 421
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	10 979 287
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5 122 438
5.1	долговые ценные бумаги	0	5 122 438
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-142 500	4 950
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-48	1 007 838
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	52 785
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	52 785
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	62 067
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	51 159
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	48 101
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 058
12	Прочие активы	0	136 649
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	111 951
14	Всего активов	-162 163	19 655 238
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-19 615	16 184 659
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 615	5 357 159
15.5	средства физических лиц	0	9 678 774
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 148 726
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	751
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	751
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	846 647
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	60 055
21	Всего обязательств	-19 615	17 092 112
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-150 000	1 881 827
22.1	в базовый капитал	0	1 879 625
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	153 738
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	746
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	516
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	67 245
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	2 940
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	7 452	459 054
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	6	47 482
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-142 548	2 563 126

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-21 580	547 217
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-21 580	547 217
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 940	0
2.1	долговые ценные бумаги	2 940	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-18 640	547 217
7	Прочие активы	411	65 143
8	Прочие обязательства	18 223	41 832
9	Всего	-6	654 192

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	654 192
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	547 217
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	65 143
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	41 832
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	25 085

Страница была полезной?