Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 198 171
2	Средства в центральных банках	0	2 955 309
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 955 309
2.1.1	Обязательные резервы	0	566 930
3	Средства в кредитных организациях	-24 315	2 219 009
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-569 282	23 754 343
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-569 282	19 611 487
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	268 711
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-569 282	19 342 776
4.2	долговые ценные бумаги	0	4 142 856
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 201 734
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	33 201 734
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	4 044 630
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	3 868 139
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	792 515
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	175 862
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	629
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	346 161	3 514 478
9.1	инвестиционное имущество	349 269	2 232 720
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	171 645
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	148 148
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	505 624
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	495 479
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	220 158
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	275 321
12	Прочие активы	-266 342	779 327
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-911 437	73 344 602
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-604 474	61 348 398
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	19 376
15.3	средства кредитных организаций	-580 159	2 866 287
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-24 315	15 750 966
15.5	средства физических лиц	0	40 899 415
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 812 354
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	677
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	677
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 028	39 291
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 028	39 291
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-210	1 260 087
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	120 586
21	Всего обязательств	-595 656	62 769 039
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-599 510
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	396 336
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	120 412
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	63 500
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
32	Прибыль (убыток), в том числе:	75 419	10 004 157
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	36 842	1 031 003
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-315 781	10 575 563

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 391 106	1 325 120
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 385 821	1 310 144
1.2	долговые ценные бумаги	5 285	14 976
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	63 500	88 295
2.1	долговые ценные бумаги	63 500	88 295
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	267 917	351 600
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	1 722 523	1 765 015

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 765 015
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 310 144
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	341 835
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	113 036
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	7

Страница была полезной?