Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Реалист Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1067

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 388 716
2	Средства в центральных банках		299 241
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		299 241
2.1.1	Обязательные резервы		87 167
3	Средства в кредитных организациях	-12 047	1 283 889
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-56 280	11 786 228
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-56 280	11 786 228
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		604 971
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-56 280	11 181 257
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 637 317
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 637 317
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-24 480
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		275 566
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 397	33 456
10.1	гудвил	18 397	18 397
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		15 059
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		8 647
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		2 760
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		2 760
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-1 328 768	257 209
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		119 635
14	Всего активов	-1 403 178	17 089 904
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-597 079	11 604 531
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-585 032	19 822
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 047	5 190 296
15.5	средства физических лиц		5 739 452
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		654 961
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		4 113
17.1	отложенные налоговые обязательства		2 089
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-775 730	1 157 051
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		519 181
21	Всего обязательств	-1 372 809	13 284 876
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-12	808 104
22.1	в базовый капитал		806 604
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		8 288
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		2 039 603
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-28 066	951 324
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-22 692	173 710
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 291	-2 291
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-30 369	3 805 028

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 878 055	1 800 591
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 878 055	1 800 591
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 878 055	1 800 591
7	Прочие активы	60 800	60 461
9	Всего	1 938 855	1 861 052

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 380 478
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 800 591
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	60 461
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	519 426
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-172 456

Страница была полезной?