Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2989

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 231	856 542
2	Средства в центральных банках	0	920 350
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	920 350
2.1.1	Обязательные резервы	0	286 175
3	Средства в кредитных организациях	0	632 860
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	81 928 746
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	81 898 602
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	14 774 926
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	67 123 676
4.2	долговые ценные бумаги	0	30 144
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	19 047 833
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	19 047 833
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-5 010	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-173	876 887
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	110 136
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	110 136
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	93 935
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 648 392
14	Всего активов	-6 414	106 115 681
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	94 679 629
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	85 211 819
15.5	средства физических лиц	0	9 467 810
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	416 228
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	414 695
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	470 686
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	149 917
21	Всего обязательств	0	95 716 460
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-8 310	4 191 000
22.1	в базовый капитал	-5 010	4 191 000
22.2	в добавочный капитал	-3 300	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	576 886
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	209 550
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	3 127	5 423 016
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	3 300	30 811
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-5 183	10 400 452

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	104 133
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	104 133
1.2	долговые ценные бумаги	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0
2.1	долговые ценные бумаги	0
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	104 133
7	Прочие активы	0
8	Прочие обязательства	12 557
9	Всего	116 690

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 813 297
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	22 473 516
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	202 421
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	137 360
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?