Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	46 565 377
2	Средства в центральных банках	0	49 240 918
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	49 240 918
2.1.1	Обязательные резервы	0	11 766 379
3	Средства в кредитных организациях	-4 092 094	14 361 196
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-115 383 060	1 154 805 401
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-89 093 637	1 100 417 825
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-37 401 976	411 703 060
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-51 311 806	680 696 976
4.2	долговые ценные бумаги	-26 289 423	54 387 576
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-172 596	188 216 651
5.1	долговые ценные бумаги	-164 242	101 666 380
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-8 354	86 550 271
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-18 630 358	875 038 314
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-18 602 756	803 583 192
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	23 265 965
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-27 602	45 125 074
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	26 330 048
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-103 812 759	7 583 493
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-389 609	84 675 661
9.1	инвестиционное имущество	-121 627	32 397 495
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 839 459	40 085 161
10.1	гудвил	32 839 459	32 839 459
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	7 245 702
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	41 606 908
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	37 135 315
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	24 609 724
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	12 508 817
12	Прочие активы	-54 379 160	37 049 740
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-32	8 454 234
14	Всего активов	-264 020 209	2 547 683 054
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-204 278 969	1 460 289 741
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	8 915 332
15.3	средства кредитных организаций	-127 950 383	89 772 343
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-54 085 886	426 754 650
15.5	средства физических лиц	0	892 070 143
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-22 242 700	42 777 273
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	32 790 170
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	24 747 652
16.2	средства физических лиц	0	6 456
16.3	средства кредитных организаций	0	463 435
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	7 572 627
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 530 792
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 338 812
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	49 419
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-34 184 572	662 977 550
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	11 546 276	530 602 481
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-22 571 546	17 269 613
21	Всего обязательств	-261 035 087	2 174 857 866
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-30 665 972	228 387 223
22.1	в базовый капитал	-30 665 972	228 372 223
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-47 243 160	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	566 761
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-17 609 583
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	72 668
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	6 176 977
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	91 105
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	1 987 144	1 987 144
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	-2 645 413	-2 645 413
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-1 310	1 984 020
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-1 310	320 383
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	70 235 359	-183 002 529
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-9 599 948	27 616 614
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	5 305 429	5 305 429
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 985 122	372 825 188

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	301 955 365	299 824 471
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	282 809 762	279 971 439
1.2	долговые ценные бумаги	19 145 603	19 853 032
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	896	4 583
2.1	долговые ценные бумаги	896	896
2.2	долевые ценные бумаги		3 687
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		21 421 837
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		21 421 837
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 391	8 549
4.3	средства кредитных организаций	9 391	8 549
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	301 965 652	321 259 440
7	Прочие активы	96 243 524	49 770 439
8	Прочие обязательства	22 061 819	22 051 595
9	Всего	420 270 995	393 081 474

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	393 081 474
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	278 909 410
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	95 577 116
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	18 577 094
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17 854
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	206 786

Страница была полезной?