Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники												Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации					Лизинговые организации			Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)	Участник 4 (Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))	Участник 5 (Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')	Участник 8 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')	Участник 9 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')	Участник 11 (Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')	Участник 6 (Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')	Участник 10 (Закрытое акционерное общество 'Телсиком')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	17 660 951	0	32 631	388 950	423 749	7	0	1	0	0	1	0		18 506 290
2	Средства в центральных банках	43 570 874	0	6 901	3 127 824	975 554	0	0				0	0		47 681 153
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	43 570 874	0	6 901	3 127 824	975 554	0	0				0	0		47 681 153
2.1.1	Обязательные резервы	5 314 596	0	0	574 399	223 735	0	0				0	0		6 112 730
3	Средства в кредитных организациях	4 991 315	857 271	276 111	1 292 686	1 441 675	5 605	46 488	1 659	101 578	4 636	296 075	11 203	-3 450 987	5 875 315
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 442 214	0	0	0	2 967	0	0				0	0	-850 664	30 594 517
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	27 361 065	0	0	0	2 967	0	0				0	0	0	27 364 032
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	4 081 149	0	0	0	0	0	0				0	0	-850 664	3 230 485
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	31 926	0	0	0	0	0	0				0	0		31 926
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	633 998 067	0	0	164 186 633	104 090 263	2 053 676	11 481 734	247 671			1 500 000	0	-143 626 007	773 932 037
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	186 717 007	0	0	12 920 000	990 000	512 000	0	71 000			1 500 000	0	-122 453 020	80 256 987
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	447 281 060	0	0	151 266 633	103 100 263	1 541 676	11 481 734	176 671			0	0	-21 172 987	693 675 050
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	15 158 754	0		0	0	0	0				0	0		15 158 754
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	39 690 893	0	0	0	0	168 401	0				3 125 164	0	-42 984 458	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	89 225 292	0	0	0	0	0	0				0	0	-14 707 930	74 517 362
10	Основные средства и материальные запасы	21 865 399	0	25 803	129 396	319 398	11 686 844	517	90 915			2	7 217	0	34 125 491
10.1	Инвестиционное имущество	798 660	0	0	0	0	0	0				0	0		798 660
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	1 999 687	0	5 692	90 627	283 938	0	0				0	0		2 379 944
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 999 687	0	5 692	90 627	283 938	0	0				0	0		2 379 944
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
12	Налоговые активы	4 044 944	0	0	188 529	378 838	196 959	0	3 743	0	671	3 615	34		4 817 333
12.1	Отложенные налоговые активы	4 018 107	0	0	185 854	327 204	143 953	0	1 852	0	671	3 615	34		4 681 290
13	Прочие активы	21 350 254	25 438	7 737	1 557 508	1 458 570	4 484 450	70 218	31 357	4 542	174	2 259 239	97 095	-3 074 954	28 271 628
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	88 296	0	0	772 804	15	0	0		0		0	0		861 115
15	Всего активов	925 118 866	882 709	354 875	171 734 957	109 374 967	18 595 942	11 598 957	375 346	106 120	5 481	7 184 096	115 549	-208 695 000	1 036 752 865
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	206 513	0	0	0	0	0	0				0	0		206 513
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	206 513	0	0	0	0	0	0				0	0		206 513
17	Средства кредитных организаций	74 184 859	0	172 848	62 560 796	50 013 483	14 160 293	6 741 551	186 569			0	0	-144 332 104	63 688 295
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	623 400 849	0	116	6 977 087	12 502 392	160 000	0				0	0	-2 710 243	640 330 201
18.1	Вклады физических лиц	244 012 984	0	0	2 969 124	2 922 559	0	0				0	0		249 904 667
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	33 197 748	0	0	0	506	0	0				0	0		33 198 254
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	31 292 137	0	0	0	506	0	0				0	0	0	31 292 643
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	1 905 611	0	0	0	0	0	0				0	0		1 905 611
20	Выпущенные долговые обязательства	55 261 330	0	0	83 622 372	22 860 621	0	0				0	0	-15 146 484	146 597 839
21	Налоговые обязательства, в том числе:	760 285	0	0	0	144 441	0	0	110	370		0	0		905 206
21.1	Отложенные налоговые обязательства	760 285	0	0	0	144 441	0	0	110			0	0		904 836
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	16 192 399	319 614	1 890	3 565 765	4 063 550	2 428 102	897 832	10 512	567	1 932	69 320	6 444	-3 487 067	24 070 860
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	1 062 194	0	0	0	271 170	0	0		0	0	0	0	0	1 333 364
25	Всего обязательств	804 266 177	319 614	174 854	156 726 020	89 856 163	16 748 395	7 639 383	197 191	937	1 932	69 320	6 444	-165 675 898	910 330 532
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	15 514 019	660 512	32 102	3 243 168	12 016 960	705 020	3 078 000	1 000	35 000	250	6 546 862	8	-26 318 882	15 514 019
26.1	в базовый капитал	15 514 019	660 512	32 102	3 243 168	12 016 960	705 020	3 078 000	1 000	35 000	250	6 546 862	8	-26 318 882	15 514 019
26.2	в добавочный капитал		0	0	0	0	0	0				0	0		0
27	Эмиссионный доход	58 089 633	0	0	2 426 520		0	0				0	0	-2 426 520	58 089 633
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	103 410	0	0	0	0	0	0				0	0		103 410
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	3 927 065	0	0	0	41 419	0	0				0	0	-45 288	3 923 196
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	-1 119	0	0	0	0	0				0	0		-1 119
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	45 509 036	-96 298	139 355	9 191 574	6 855 254	1 142 527	881 574	177 105	64 933	3 299	567 914	109 097	-13 917 808	50 627 562
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	7 353 575	9 999	-32 951	1 725 261	149 545	584 521	417 874	-3 781	2 922	1 836	567 615	22 910	-1 787 600	9 011 726
34	Прочие компоненты в составе капитала	-2 290 474	0	8 564	147 675	605 171	0	0	50	5 250		0	0	-310 604	-1 834 368
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-3 066 175	0	0	0	0	0	0				0	0	0	-3 066 175
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	120 852 689	563 095	180 021	15 008 937	19 518 804	1 847 547	3 959 574	178 155	105 183	3 549	7 114 776	109 105	-43 019 102	126 422 333

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?