Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации			Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 5 (Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью))	Участник 6 (Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК)	Участник 3 (Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'С-В')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	5 918 105	64 638	882 403	847	0	0	6 865 993
2	Средства в центральных банках	7 197 050	102 370	5 468 512	0	0	0	12 767 932
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	7 197 050	102 370	5 468 512	0	0	0	12 767 932
2.1.1	Обязательные резервы	2 054 351	97 065	1 140 029	0	0	0	3 291 445
3	Средства в кредитных организациях	503 512	25 020	240 346	0	38 709	-98 497	709 090
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	19 865 956	3 141 957	63 720 454	0	0	-1 366	86 727 001
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	2 079 623	0	1 366	0	0	-1 366	2 079 623
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	23 237 929	0	51 125 371	0	0	0	74 363 300
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	268 447 215	37 466 967	176 261 503	0	0	-193 740 154	288 435 531
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	132 364 133	0	61 272 378	0	0	-193 636 221	290
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	136 083 082	37 466 967	114 989 125	0	0	-103 933	288 435 241
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 253 114	0	3 999 736	0	0	0	6 252 850
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 884	368 842	2 163 611	0	0	-68 898	2 465 439
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	13 466 537	463 568	0	0	0	0	13 930 105
10	Основные средства и материальные запасы	7 570 156	1 219 549	2 296 085	0	9 621	0	11 095 411
10.1	Инвестиционное имущество	7 525 811	1 219 307	2 287 263	0	530	0	11 032 911
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	82 608	11 834	39 343	0	0	0	133 785
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	82 608	11 834	39 343	0	0	0	133 785
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	744 321	109 823	26 468 744	2 831	507	0	27 326 226
12.1	Отложенные налоговые активы	530 839	63 366	26 446 137	1 619	0	0	27 041 961
13	Прочие активы	1 769 822	71 532	1 140 061	106	32 457	-377 363	2 636 615
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	375 170	1 425	1 068 533	0	0	0	1 445 128
15	Всего активов	351 433 379	43 047 525	334 874 702	3 784	81 294	-194 286 278	535 154 406
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	65 148 447	38 899 502	127 472 109	0	0	-193 696 070	37 823 988
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	218 866 317	2 490 051	288 833 766	0	5 645	-38 653	510 157 126
18.1	Вклады физических лиц	157 707 873	2 308 781	110 210 741	0	0	0	270 227 395
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 454	0	0	0	0	-1 366	88
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	1 454	0	0	0	0	-1 366	88
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	36 994 686	0	817 033	0	0	0	37 811 719
21	Налоговые обязательства, в том числе:	263 986	218 996	40 188	310	14 763	0	538 243
21.1	Отложенные налоговые обязательства	263 986	218 069	14 702	310	0	0	497 067
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	2 745 120	25 878	1 631 931	3 712	4 162	-375 991	4 034 812
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	433 948	0	309 714	0	0	0	743 662
25	Всего обязательств	324 453 958	41 634 427	419 104 741	4 022	24 570	-194 112 080	591 109 638
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	12 422 661	180 000	4 507 984	10 000	197 941	-4 895 925	12 422 661
26.1	в базовый капитал	9 787 241	180 000	4 507 984	10 000	197 941	-4 895 925	9 787 241
26.2	в добавочный капитал	2 635 420	0	0	0	0	0	2 635 420
27	Эмиссионный доход	0	0	572 907	0	0	-572 907	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	11 647	0	0	0	11 647
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 052 356	18 648	48 086	0	0	-27 632	1 091 458
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	11 869 455	1 187 450	-90 046 861	-10 238	-141 628	7 968 366	-69 173 456
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	2 186 661	740 205	5 461 878	-4 999	-125 567	35 622	8 293 800
34	Прочие компоненты в составе капитала	1 634 949	27 000	676 198	0	411	-27 000	2 311 558
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0	-2 619 100	-2 619 100
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	26 979 421	1 413 098	-84 230 039	-238	56 724	-174 198	-55 955 232

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?