Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЮниКредит Лизинг')	Участник 2 (Закрытое акционерное общество 'Локат Лизинг Руссия')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	10 635 086	0	0	0	10 635 086
2	Средства в центральных банках	59 769 099	0	0	0	59 769 099
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	50 476 713	0	0	0	50 476 713
2.1.1	Обязательные резервы	9 285 186	0	0	0	9 285 186
3	Средства в кредитных организациях	21 966 391	229 669	37 710	-267 142	21 966 628
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	57 225 386	0	0	0	57 225 386
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	48 520 703	0	0	0	48 520 703
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	8 704 683	0	0	0	8 704 683
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	845 191 890	10 172 234	541 046	-14 213 527	841 691 643
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	202 497 652	0	0	0	202 497 652
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	642 694 238	10 172 234	541 046	-14 213 527	639 193 991
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	72 264 868	0	0	0	72 264 868
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 227 400	277 800	0	-1 505 200	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	8 790 062	14 381 663	130	0	23 171 855
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	6 970 488	287	0	0	6 970 775
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	6 970 488	287	0	0	6 970 775
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	7 164	1 648 005	11 907	0	1 667 076
12.1	Отложенные налоговые активы	0	1 648 005	11 907	0	1 659 912
13	Прочие активы	7 747 049	1 414 464	742	-157 877	9 004 378
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	430 759	0	0	0	430 759
15	Всего активов	1 092 225 642	28 124 122	591 535	-16 143 746	1 104 797 553
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	86 354 690	15 512 099	0	-14 293 149	87 573 640
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	744 700 580	0	0	-267 142	744 433 438
18.1	Вклады физических лиц	211 301 793	0	0	0	211 301 793
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	24 673 056	0	0	0	24 673 056
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	24 673 056	0	0	0	24 673 056
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	6 346 937	0	0	0	6 346 937
21	Налоговые обязательства, в том числе:	3 308 285	2 106 256	0	0	5 414 541
21.1	Отложенные налоговые обязательства	1 884 597	2 106 256	0	0	3 990 853
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 413 405	0	0	0	1 413 405
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	43 711 487	5 474 640	1 449	-37	49 187 539
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	9 134 688	0	0	0	9 134 688
24	Резервы на возможные потери	5 591 021	0	0	0	5 591 021
25	Всего обязательств	914 686 056	23 092 995	1 449	-14 560 328	923 220 172
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	40 438 324	160 000	107 000	-267 000	40 438 324
26.1	в базовый капитал	40 438 324	160 000	107 000	-267 000	40 438 324
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	7 837	1 416 600	0	-170 800	1 253 637
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	988 896	0	0	0	988 896
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	6 571 438	0	0	0	6 571 438
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	126 139 771	3 438 527	477 736	-1 145 618	128 910 416
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	22 555 399	1 034 491	56 851	37 191	23 683 932
34	Прочие компоненты в составе капитала	3 393 320	16 000	5 350	0	3 414 670
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	177 539 586	5 031 127	590 086	-1 583 418	181 577 381

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?