Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	11 627 222
2	Средства в центральных банках	0	22 182 667
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	22 182 667
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 560 155
3	Средства в кредитных организациях	-46 728	858 264
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-362 312 172	426 817 847
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-362 312 172	262 534 108
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-359 931 778	14 513
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-2 380 394	262 519 595
4.2	долговые ценные бумаги	0	164 283 739
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	121
5.1	долговые ценные бумаги	0	121
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 394	174 864 189
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	156 770 918
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	61 656 142
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	191 449
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	16 730 991
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 478 392	2 810 328
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы	-320 311	10 602 098
9.1	инвестиционное имущество	0	9 595 973
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	723 346
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	723 346
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 327 767
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	24 532 853
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 591 170
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	22 925 491
12	Прочие активы	-525 253	5 129 066
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 211 091
14	Всего активов	-365 693 250	683 154 006
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-362 344 410	711 329 189
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-362 210 834	127 309 886
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-133 576	291 248 861
15.5	средства физических лиц	0	246 262 757
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 507 685
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 394	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-10 394	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	537 255
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	502 143
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-358 970	3 770 951
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-9 962	965 263
21	Всего обязательств	-362 723 736	716 602 658
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 164 497	12 422 661
22.1	в базовый капитал	-7 164 497	9 787 241
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	93
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 425 711
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 568 147
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	4 767 890	-49 865 264
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-322 234	136 722
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 969 514	-33 448 652

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	58 346 666	57 726 952
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	58 014 432	57 594 170
1.2	долговые ценные бумаги	332 234	132 782
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 113 251
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	64 433 370	81 926 907
7	Прочие активы	13 352 613	13 984 462
8	Прочие обязательства	975 225	1 445 171
9	Всего	78 761 208	97 356 540

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	97 516 816
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	75 867 697
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	20 203 948
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 445 171
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	17 133 486

Страница была полезной?