Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1 905 735	0
2	Средства в центральных банках		5 252 764
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 252 764
2.1.1	Обязательные резервы		424 966
3	Средства в кредитных организациях	-828 998	685 136
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 054 097	83 032 028
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-5 054 097	56 153 256
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		14 360 891
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-5 054 097	41 792 365
4.2	долговые ценные бумаги		26 878 772
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-143 730	23 995 711
5.1	долговые ценные бумаги	-143 730	23 995 711
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 736 081
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 736 081
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 584 560	58 460
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 503 911
9.1	инвестиционное имущество		1 220 793
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		254 457
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		254 457
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 120 045
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		726 415
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-120 358	1 587 745
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-9 637 478	119 226 338
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-11 954 798	96 747 635
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		13 751 112
15.3	средства кредитных организаций	-8 957 832	61 585 610
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 853 236	14 120 261
15.5	средства физических лиц
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-143 730	7 290 652
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		58 597
17.1	отложенные налоговые обязательства		58 597
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16 664	2 591 804
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-29 641	893 641
21	Всего обязательств	-12 001 103	100 291 677
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 800 000	19 240 010
22.1	в базовый капитал
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 008	287 181
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-320	1 013 029
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-320	45 447
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	4 145 937	-1 605 559
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период		1 155 930
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 363 625	18 934 661

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 742 362	15 451 925
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	15 358 363	15 067 926
1.2	долговые ценные бумаги	383 999	383 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47 628	33 603
2.1	долговые ценные бумаги	47 628	33 603
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 789 990	15 485 528
7	Прочие активы	340 115	499 857
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	16 130 105	15 985 385

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16 959 595
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	15 067 926
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	883 856
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 007 813
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	316 492

Страница была полезной?