Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3061

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		235 489
2	Средства в центральных банках		558 833
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		558 833
2.1.1	Обязательные резервы		120 609
3	Средства в кредитных организациях	-6 543	1 271 571
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-245 949	10 642 659
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-245 949	10 020 831
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		208 222
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		9 098 737
4.2	долговые ценные бумаги		621 828
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 093 731
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		6 629 709
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		464 022
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 148 310
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 148 310
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-57 500	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:		241 564
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	12 948	32 970
10.1	гудвил	12 948	12 948
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		20 022
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		85 157
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		85 157
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		85 030
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-37 988	1 027 094
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		165 500
14	Всего активов	-335 032	22 502 878
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-255 413	13 604 169
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-248 870	1 690 324
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 543	2 614 795
15.5	средства физических лиц		9 299 050
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 649
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		53 157
17.1	отложенные налоговые обязательства		53 154
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:		641 381
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		57 712
21	Всего обязательств	-255 413	14 373 068
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-3 000	6 355 000
22.1	в базовый капитал	-3 000	6 351 150
22.2	в добавочный капитал		350
23	Эмиссионный доход		83 900
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		244 808
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи		0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		11 710
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		11 710
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-76 619	1 434 392
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-10 781	177 156
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-79 619	8 129 810

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	713 860	1 700 000
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	707 958	1 698 620
1.2	долговые ценные бумаги	5 902	1 380
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	6 791	27 306
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	720 651	1 727 306

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 725 917
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 585 990
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	27 306
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	112 621
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?