Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 495 727
2	Средства в центральных банках	0	6 543 801
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	6 543 801
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 066 803
3	Средства в кредитных организациях	-195 105	4 333 088
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 399 481	159 178 868
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-23 932	68 221 091
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-23 932	8 129 845
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	60 091 246
4.2	долговые ценные бумаги	-1 375 549	90 957 777
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	713 702	14 927 988
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	713 702	14 927 988
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 700 000	64 078
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	2 669 183
9.1	инвестиционное имущество	0	975 895
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	31 362
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	31 362
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	1 608 403
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	1 464 832
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	164 260
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	1 300 572
12	Прочие активы	-222 217	674 381
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	270 666
14	Всего активов	-2 803 101	191 797 545
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-416 811	178 669 826
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-416 811	46 778 570
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	63 360 700
15.5	средства физических лиц	0	68 530 556
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	116 442
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	116 442
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	440 530
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	11 975
21	Всего обязательств	-416 811	179 238 773
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 700 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-1 700 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56 055	52 926
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-52 528	1 488 152
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	2 019	25 040
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	1 610 221	3 982 358
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-167 132	566 173
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 386 290	12 558 772

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 982 349	18 969 925
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	18 875 771	18 969 925
1.2	долговые ценные бумаги	106 578	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 039	6 234
2.1	долговые ценные бумаги	25 039	6 234
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	550 727	550 727
6	Прочие обязательства	11 909	338 408
7	Всего	19 570 024	19 865 294

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	19 865 294
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 415 970
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 110 849
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	338 408
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	67
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-44 268

Страница была полезной?