Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2618

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 920 525
2	Средства в центральных банках	0	5 106 070
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 106 070
2.1.1	Обязательные резервы	0	978 172
3	Средства в кредитных организациях	-226 334	3 819 297
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-8 779 795	134 314 404
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-5 363 168	58 498 250
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-5 363 168	2 018 570
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	56 479 680
4.2	долговые ценные бумаги	-3 416 627	75 816 154
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 622 751	19 754 297
5.1	долговые ценные бумаги	2 622 751	19 754 297
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-100 000	71 850
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 825 082
9.1	инвестиционное имущество	0	106 319
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	33 384
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	33 384
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	6 105 910
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	5 688 830
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	5 688 830
12	Прочие активы	-2 860	671 577
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 832 658
14	Всего активов	-6 486 238	175 455 054
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-5 593 803	159 825 370
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-5 593 803	34 121 040
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	65 390 142
15.5	средства физических лиц	0	60 190 285
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	123 903
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	3 552 905
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	3 552 905
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	480 659
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	21 297
21	Всего обязательств	-5 593 803	163 880 231
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-100 000	5 579 795
22.1	в базовый капитал	-100 000	5 579 795
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-2 300 000	1 455 576
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	291 296	472 416
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-38	-35
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-59 114	4 551 058
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-4 567	37 946
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	1 275 421	-483 987
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 091 140	959 250
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-892 435	11 574 823

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	16 988 226	16 649 166
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	16 904 019	16 649 166
1.2	долговые ценные бумаги	84 207	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44 099	0
2.1	долговые ценные бумаги	44 099	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 032 325	16 649 166
7	Прочие активы	704 235	704 235
8	Прочие обязательства	21 240	415 025
9	Всего	17 757 800	17 768 426

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 768 426
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 149 414
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 203 931
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	415 025
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	56
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?