Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 341 260
2	Средства в центральных банках		5 447 823
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 447 823
2.1.1	Обязательные резервы		1 180 070
3	Средства в кредитных организациях	-21 920	2 616 429
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-56 674	154 364 456
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-56 674	144 838 297
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		31 020
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-56 674	144 807 277
4.2	долговые ценные бумаги		9 526 159
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-369 189	22 465 797
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-369 189	22 465 796
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 721 776
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 391 165
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	608 288	608 288
9	Основные средства и материальные запасы	518 812	6 838 877
9.1	инвестиционное имущество	518 812	518 812
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	696	3 178 007
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	696	3 168 748
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	-18 981	604 961
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 730 133	201 499 903
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 806 233	165 099 416
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-159 735	13 842 020
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 045 665	42 548 563
15.5	средства физических лиц		102 943 457
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-600 833	5 765 376
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		59 947
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		59 684
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	4 972	38 746
17.1	отложенные налоговые обязательства	4 972	9 636
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	4 762	5 262 228
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 123	486 266
21	Всего обязательств	-1 798 622	170 946 603
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	13 436 524
22.1	в базовый капитал	-20	13 436 024
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		11 979 567
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		7 296
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 910
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	71 985	4 670 479
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	101 450	1 450 206
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-3 476	-3 476
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	68 489	30 553 300

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 011 275	19 308 529
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	22 011 275	19 308 529
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	22 011 275	19 308 529
7	Прочие активы	3 707 738	3 548 742
9	Всего	25 719 013	22 857 271

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	23 889 815
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 308 529
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 548 742
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 032 544
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 997 726

Страница была полезной?