Расчёт собственных средств (капитала) по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Код территории по ОКАТО
45
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
43433198
Основной государственный регистрационный номер
1027800000480
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
БИК
044552589
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1
Код формы 0409134, месячная
Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчётную дату |
---|---|---|
000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: |
16 073 228 |
100 | Основной капитал | |
101 | Уставный капитал кредитной организации | 1 946 490 |
102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 435 000 |
103 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 136 254 |
104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года, в том числе: |
0 |
104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | 5 772 893 |
107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 1 160 687 |
108 | Источники основного капитала, итого | 9 451 324 |
109 | Нематериальные активы | 19 471 |
110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | 0 |
111 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 0 |
112 | Убыток текущего года, в том числе: |
470 254 |
112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | -43 469 |
113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций-резидентов | 62 998 |
114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
116 | Основной капитал, итого | 8 898 601 |
200 | Дополнительный капитал | |
201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 1 549 115 |
202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | 0 |
203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: |
0 |
203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 116 314 |
204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 5 625 512 |
205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 0 |
206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 0 |
208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
209 | Источники дополнительного капитала, итого | 7 174 627 |
210 | Дополнительный капитал, итого | 7 174 627 |
300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | |
301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества | 0 |
302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 0 |
303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | 0 |
400 | Промежуточный итог | 16 073 228 |
501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 |
502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | 0 |
503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 |
Страница была полезной?