Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

354

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	15 206
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	298 316
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	442
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 504
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	461
Негосударственным финансовым организациям	11111	16 228
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 865 833
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 863
Индивидуальным предпринимателям	11114	36 397
Гражданам (физическим лицам)	11115	120 255
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 230 289
Физическим лицам-нерезидентам	11117	5
Кредитным организациям	11118	85 369
Банкам-нерезидентам	11119	6 474
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	743
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	8
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 637
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	5
Гражданами (физическими лицами)	11215	397
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	3
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	3 641
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	17 182
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	127 517
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	7
Индивидуальных предпринимателей	11314	61
Граждан (физических лиц)	11315	1 113
Юридических лиц-нерезидентов	11316	11 981
Физических лиц-нерезидентов	11317	13
Кредитных организаций	11318	943
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 757
В банках-нерезидентах	11503	58 889
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	101 601
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	144 560
Итого по подразделу	11000	4 154 708
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	234 169
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	19 863
Кредитных организаций	12103	638
Прочие долговые обязательства	12104	70 126
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	240 656
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	49 142
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	5 630
Прочим векселям	12304	18 467
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	905 933
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	10 526
Кредитных организаций	12403	139 921
Прочих ценных бумаг	12404	744 488
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	53 602
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	17 749
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	14 512
Прочие акции	12502	465
Банков-нерезидентов	12503	2 734
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 759 555
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	327 420
Итого по подразделу	12000	4 615 599
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	3 537 088
По операциям на валютных биржах	13102	133 067
По другим операциям	13103	14 963
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	25 377 471
Итого по подразделу	13000	29 062 589
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	2 200
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	2 200
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	98 613
Расчетным операциям	16104	2 814
Другим операциям	16105	392
Итого по подразделу	16000	101 819
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	8 180 807
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	99
По другим операциям	17103	1 845 383
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	146 632
По операциям инкассации	17202	8 044
По расчетным операциям	17203	519 260
По выданным гарантиям	17204	54 111
По другим операциям	17205	232 206
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	409
От списания кредиторской задолженности	17302	9 803
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	11 869
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	416
От операций с драгоценными металлами	17305	360 693
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	17
От сдачи имущества в аренду	17307	9 102
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	7 526
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	5 217
От проведения операций с опционами	17311	208 715
От проведения форвардных операций	17312	4 719
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	4
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	4 026
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	20
Другие доходы	17318	1 020 604
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	12 629 682
Всего доходов	10000	50 566 597
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	119 147
Банкам-нерезидентам	21103	74 923
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	194 070
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2 983
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	10 206
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	30
Негосударственным финансовым организациям	22107	4 169
Негосударственным коммерческим организациям	22108	76 545
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	5 729
Кредитным организациям	22110	59 221
Банкам-нерезидентам	22111	342
Индивидуальным предпринимателям	22112	12
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	20 453
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	21 795
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	297
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	138
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	11
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	47 819
Негосударственным коммерческим организациям	22212	357 912
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 438
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	1 015
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	28 473
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	1 399
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	26 787
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	666 778
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	533 970
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 170
Итого по подразделу	23000	535 140
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	1
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	43 009
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	83 439
Дискотный расход по векселям	24105	627 036
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	484 433
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	70 999
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	885 421
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	5 209
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 199 547
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 831 721
По операциям на валютных биржах	25102	1 431
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	25 064 866
Итого по подразделу	25000	27 898 018
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 156 865
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	212 757
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 091
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 172
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	4
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	23
Прочие расходы	26109	23 498
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	291
Итого по подразделу	26000	1 399 701
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	40
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	44
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	897
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	984
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	10 030 515
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	2 074 609
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	725
По операциям инкассации	29202	5 919
По расчетным операциям	29203	49 527
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	7 019
По другим операциям	29205	22 445
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	91 893
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 585
Расходы по совершению расчетных операций	29303	363
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 098
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	40 301
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	28 681
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	82
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 147
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	17 918
Содержание зданий и сооружений	29317	23 474
Расходы по охране	29318	29 096
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	7
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	21 756
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 037
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	14 403
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	64
на представительские расходы	29324	7
на командировочные расходы	29325	2 610
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	111
Уплаченная госпошлина	29327	1 331
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 886
Прочие расходы	29329	17 271
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	852
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	722
По списанию дебиторской задолженности	29402	2 534
По доставке банковских документов	29403	4 635
По операциям с драгоценными металлами	29404	393 162
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	147 467
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	246 428
По форвардным операциям	29411	9 525
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	62
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	19 204
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	357 626
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 497
Расходы по публикации отчетности	29422	262
Другие расходы	29423	1 019 584
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	14 706 719
Всего расходов	20000	47 600 957
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 965 640
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 085 690
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	29
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	881 978
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	2 028

Страница была полезной?