Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

354

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	3 775
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	255 560
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 111
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	617
Негосударственным финансовым организациям	11111	10 316
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 496 173
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 927
Индивидуальным предпринимателям	11114	56 852
Гражданам (физическим лицам)	11115	119 623
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	5 939 980
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	97 840
Банкам-нерезидентам	11119	6 161
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2 289
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	7 224
Негосударственными некомерческими организациями	11213	3
Индивидуальными предпринимателями	11214	189
Гражданами (физическими лицами)	11215	425
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	75
Физическими лицами-нерезидентами	11217	69
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	77
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	13 190
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	94
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	27 932
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	147
Индивидуальных предпринимателей	11314	175
Граждан (физических лиц)	11315	1 930
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	67
Кредитных организаций	11318	84
Банков-нерезидентов	11319	388
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	11 226
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	112 295
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	2 329
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 105
В банках-нерезидентах	11503	20 467
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	27 842
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	112 819
Итого по подразделу	11000	9 338 379
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	175 320
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	87 777
Кредитных организаций	12103	4 641
Прочие долговые обязательства	12104	100 660
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	71 519
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	81 728
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	344 641
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 422
Прочим векселям	12304	117 251
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	257
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	335 630
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	11 701
Кредитных организаций	12403	170 232
Прочих ценных бумаг	12404	778 198
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	43 580
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	32 412
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	14 888
Прочие акции	12502	8 422
Банков-нерезидентов	12503	3 726
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	7 162 320
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	9 739
Итого по подразделу	12000	9 557 064
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	7 313 395
По операциям на валютных биржах	13102	33 394
По другим операциям	13103	155 010
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	29 457 295
Итого по подразделу	13000	36 959 094
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	6 516
Организаций	14202	4 201
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	10 717
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 247
Расчетным операциям	16104	154
Другим операциям	16105	697
Итого по подразделу	16000	5 098
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	9 364 812
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	577 160
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	181 679
По операциям инкассации	17202	9 588
По расчетным операциям	17203	750 232
По выданным гарантиям	17204	18 523
По другим операциям	17205	364 314
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	249
От списания кредиторской задолженности	17302	113
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	16 793
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	238
От операций с драгоценными металлами	17305	122 358
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	38
От сдачи имущества в аренду	17307	10 997
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	24 358
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	7 371
От проведения операций с опционами	17311	377 715
От проведения форвардных операций	17312	10 415
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	6
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	320
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 687
Другие доходы	17318	1 382 666
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	16
Итого по подразделу	17000	13 222 648
Всего доходов	10000	69 093 000
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	87 174
Банкам-нерезидентам	21103	1 113 820
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 200 994
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	10
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	7
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	62
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	6
Негосударственным финансовым организациям	22107	14 516
Негосударственным коммерческим организациям	22108	109 735
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	477
Кредитным организациям	22110	18 510
Банкам-нерезидентам	22111	101
Индивидуальным предпринимателям	22112	7
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	4 444
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	9 829
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	92 503
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	6 412
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	88 268
Негосударственным коммерческим организациям	22212	188 088
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	14 183
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	7 774
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	293
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	3 743
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	42 740
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	25 180
Итого по подразделу	22000	626 888
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	670 383
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 025
Итого по подразделу	23000	672 408
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	512 474
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	8 860
Дискотный расход по векселям	24105	830 743
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	2 953 976
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	64 014
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	770 057
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	10 431
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	5 150 555
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	7 798 969
По операциям на валютных биржах	25102	8 062
По другим операциям	25103	127
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	28 341 053
Итого по подразделу	25000	36 148 211
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 580 331
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	5 587
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	252 956
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 563
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	486
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	14
Прочие расходы	26109	24 580
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	483
Итого по подразделу	26000	1 869 002
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	1
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	25
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	5
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	281
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	312
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	11 756 287
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	1 655 156
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	16 388
По операциям инкассации	29202	8 037
По расчетным операциям	29203	71 940
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	3 362
По другим операциям	29205	172 385
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	89 952
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 417
Расходы по совершению расчетных операций	29303	229
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 141
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	49 531
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	47 920
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	398
Типографские и канцелярские расходы	29315	15 711
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	48 871
Содержание зданий и сооружений	29317	31 592
Расходы по охране	29318	36 011
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	66
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	31 736
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 617
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	18 722
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	8
на командировочные расходы	29325	2 799
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	498
Уплаченная госпошлина	29327	498
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 579
Прочие расходы	29329	46 818
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	13 035
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	9 755
По списанию дебиторской задолженности	29402	267
По доставке банковских документов	29403	5 073
По операциям с драгоценными металлами	29404	104 379
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	4
Арендная плата	29406	141 487
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	2
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	356 836
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	32 324
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	227 926
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	18
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	29
Расходы по аудиторским проверкам	29421	6 383
Расходы по публикации отчетности	29422	114
Другие расходы	29423	1 587 860
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	16 602 406
Всего расходов	20000	62 270 776
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	6 822 224
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	5 576 839
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	29
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 295 564
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	50 179

Страница была полезной?