Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"

Регистрационный номер

3284

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	198
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	22 727
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	29 688
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 026 815
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 616
Индивидуальным предпринимателям	11114	136 101
Гражданам (физическим лицам)	11115	667 679
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	96 721
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 981 545
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	131 148
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	154 695
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	285 843
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	202
В банках-нерезидентах	11303	7 992
Итого по символам 11301-11303	11300	8 194
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	200 694
В кредитных организациях	11402	9 884
В банках-нерезидентах	11403	7 902
Итого по символам 11401-11403	11400	218 480
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	224 081
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	486 526
Банка России	11503	10 554
Кредитных организаций	11504	117 163
Прочие долговые обязательства	11505	367 017
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	1 205 341
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	460 019
Векселям прочих резидентов	11604	15 425
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	475 444
Итого по разделу 1	11000	4 174 847
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	23 323
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	455 412
Итого по символам 12101-12102	12100	478 735
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	391 904
Итого по символу 12201	12200	391 904
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 681
Итого по символу 12301	12300	18 681
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6 928
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 930
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	12
Итого по символам 12401-12406	12400	11 870
Итого по разделу 2	12000	901 190
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	5 076 037
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	432
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	16 507
Прочих ценных бумаг	13105	260 696
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	277 635
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	873
Итого по символу 13201	13200	873
Итого по разделу 3	13000	278 508
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	984
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	984
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	984
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	713 729
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	713 729
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	713 729
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	181
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	15 757
По другим операциям	16203	162 632
Итого по символам 16201-16203	16200	178 570
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	3 907
От выбытия (реализации) имущества	16302	938
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 129 049
Прочие операционные доходы	16306	26
Итого по символам 16301-16306	16300	1 133 920
Итого по разделу 6	16000	1 312 490
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	2 305 711
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	9 281
По другим банковским операциям и сделкам	17102	77
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6
Итого по символам 17101-17103	17100	9 364
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 291
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	302
Итого по символам 17201-17203	17200	9 594
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	207
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	1 322
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	29
Другие доходы	17306	320
Итого по символам 17301-17306	17300	1 878
Итого по разделу 7	17000	20 836
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	20 836
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 402 584
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	122
Кредитных организаций	21102	10 322
Банков-нерезидентов	21103	515
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	10 959
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 902
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	166
Негосударственных коммерческих организаций	21208	405 312
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	123
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	30
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	408 533
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	365
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 005
Негосударственных финансовых организаций	21311	42 269
Негосударственных коммерческих организаций	21312	782 489
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 146
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	11 100
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	838 374
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	907
Негосударственных коммерческих организаций	21412	41 667
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	3 187
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	10 098
Итого по символам 21401-21417	21400	55 859
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	50
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	50
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	500 805
Нерезидентов	21602	1 951
Итого по символам 21601-21602	21600	502 756
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	98 300
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	200 238
Итого по символам 21801-21804	21800	298 538
Итого по разделу 1	21000	2 115 069
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	218 255
Итого по символу 22101	22100	218 255
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	218 255
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 333 324
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	42 297
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	84 907
Банка России	23103	60
Кредитных организаций	23104	24 013
Прочих ценных бумаг	23105	244 300
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	395 577
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	227
Итого по символу 23201	23200	227
Итого по разделу 3	23000	395 804
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	6 324
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	764 305
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	770 629
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	770 629
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	734
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	44 989
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 825
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	54 869
По другим операциям	25206	11 509
Итого по символам 25201-25206	25200	113 926
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 172 530
Прочие операционные расходы	25303	1 339
Итого по символам 25301-25303	25300	1 173 869
Итого по разделу 5	25000	1 287 795
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	644 543
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	113 816
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	81
Итого по символам 26101-26104	26100	758 440
2. Амортизация
По основным средствам	26201	34 153
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	5
Итого по символам 26201-26203	26200	34 158
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 752
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	28 180
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	117 950
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 302
По списанию стоимости материальных запасов	26305	29 094
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	19 408
Итого по символам 26301-26307	26300	213 686
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 106
Служебные командировки	26402	5 774
Охрана	26403	41 102
Реклама	26404	16 903
Представительские расходы	26405	583
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 128
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	4 792
Публикация отчетности	26409	11
Страхование	26410	44 487
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	63 605
Другие организационные и управленческие расходы	26412	27 856
Итого по символам 26401-26412	26400	230 347
Итого по разделу 6	26000	1 236 631
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	3 690 859
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	38
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	207
Итого по символам 27101-27103	27100	245
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	19
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	36
Итого по символам 27201-27203	27200	55
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	157
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	111
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	50
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	0
Итого по символам 27301-27308	27300	318
Итого по разделу 7	27000	618
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	618
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 024 801
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 377 783
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	781 755
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	13
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	641 961
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	45 935

Страница была полезной?