Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	171 340
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	76 296
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	522
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 730
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	101
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 548
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 128 423
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 718
Индивидуальным предпринимателям	11114	39 492
Гражданам (физическим лицам)	11115	84 632
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	45 258
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	43 970
Банкам-нерезидентам	11119	133 724
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 083
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	60
Гражданами (физическими лицами)	11215	193
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	784
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	110
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	20 962
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	584
Граждан (физических лиц)	11315	52
Юридических лиц-нерезидентов	11316	13 111
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	2
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	330
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	5 070
В банках-нерезидентах	11503	622
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	16 600
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	6 675
Итого по подразделу	11000	1 807 203
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	50 536
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	45 954
Кредитных организаций	12103	401
Прочие долговые обязательства	12104	120 195
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	3 486
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	2
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	25 055
Прочим векселям	12304	191 567
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	147 132
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 695
Кредитных организаций	12403	741
Прочих ценных бумаг	12404	53 528
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	2 861
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	376
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	315 255
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	8 855
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	140
Итого по подразделу	12000	967 779
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	761 505
По операциям на валютных биржах	13102	2 209
По другим операциям	13103	121 628
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 012 137
Итого по подразделу	13000	2 897 479
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	66
Расчетным операциям	16104	198
Другим операциям	16105	10
Итого по подразделу	16000	274
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	1 742 830
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	3 928
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	115 243
По операциям инкассации	17202	3 565
По расчетным операциям	17203	206 327
По выданным гарантиям	17204	16 024
По другим операциям	17205	50 093
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	136
От списания кредиторской задолженности	17302	18
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 390
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	132 775
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	28
От сдачи имущества в аренду	17307	10 749
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 245
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	16 359
От проведения фьючерсных операций	17313	4 900
От проведения операций СВОП	17314	483
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	4 203
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	764
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3 696
Другие доходы	17318	466 313
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	2 781 069
Всего доходов	10000	8 453 804
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	14
Кредитным организациям	21102	60 747
Банкам-нерезидентам	21103	130 139
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	190 900
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 685
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	98
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	536
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	198
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	212
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 714
Негосударственным коммерческим организациям	22108	155 932
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	94
Кредитным организациям	22110	42 173
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	189
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 201
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 633
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 876
Негосударственным коммерческим организациям	22212	21 500
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 066
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 551
Кредитным организациям	22215	96
Банкам-нерезидентам	22216	52 323
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	285 077
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	224 258
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 245
Итого по подразделу	23000	225 503
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	336 262
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	25 069
Дискотный расход по векселям	24105	65 180
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	28 971
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	31 398
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	124 745
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3 899
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	615 524
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	594 471
По операциям на валютных биржах	25102	210
По другим операциям	25103	120 010
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 063 406
Итого по подразделу	25000	2 778 097
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	561 159
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	136 113
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	24
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 019
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 840
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	81
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	12
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	841
Итого по подразделу	26000	703 089
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	74
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	15
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	1
Другие нарушения	28111	179
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	269
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 745 107
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	10 264
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 823
По операциям инкассации	29202	15 299
По расчетным операциям	29203	37 988
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	297
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	51 747
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	4 461
Расходы по совершению расчетных операций	29303	7 818
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7 805
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	38 419
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	14 468
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	397
нематериальным активам	29314	56
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 711
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	11 123
Содержание зданий и сооружений	29317	10 918
Расходы по охране	29318	45 840
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	10
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	24 363
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 980
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	14 955
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	166
на командировочные расходы	29325	243
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	315
Уплаченная госпошлина	29327	2 518
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 226
Прочие расходы	29329	7 789
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	99
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	67
По списанию дебиторской задолженности	29402	1
По доставке банковских документов	29403	1 006
По операциям с драгоценными металлами	29404	137 898
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	11
Арендная плата	29406	147 953
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	17 060
По фьючерсным операциям	29412	969
По операциям СВОП	29413	484
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 009
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	87 448
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	51
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 173
Расходы по публикации отчетности	29422	1
Другие расходы	29423	463 302
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	2 924 571
Всего расходов	20000	7 723 030
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	730 774
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	382 549
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	424 099
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	15
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	75 874

Страница была полезной?