Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	145 061
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	62 713
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	86 450
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 024
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 906
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	2 617 048
Негосударственным некомерческим организациям	11113	6 005
Физическим лицам предпринимателям	11114	97 383
Гражданам (физическим лицам)	11115	601 771
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	140 650
Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 403
Кредитным организациям	11118	97 762
Банкам-нерезидентам	11119	104 889
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	36
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1 991
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	7 108
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	127
Гражданами (физическими лицами)	11215	116
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	487
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	162
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	609
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	435
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	41 549
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	1 674
Граждан (физических лиц)	11315	305
Юридических лиц-нерезидентов	11316	10 112
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	3
Банков-нерезидентов	11319	9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	94 705
Банков-нерезидентов	11416	239
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	59 277
В банках-нерезидентах	11503	1 223
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	30 629
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	30 368
Итого по подразделу	11000	4 248 353
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	51 424
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	27 342
Кредитных организаций	12103	3 949
Прочие долговые обязательства	12104	69 631
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	3 844
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	19
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	163
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	62 185
Прочим векселям	12304	253 117
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	32
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	116 039
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	6 242
Кредитных организаций	12403	146
Прочих ценных бумаг	12404	107 060
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	380
Прочие акции	12502	2 421
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	102 936
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	12 470
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	31
Доходы по операциям РЕПО	12604	1 871
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	3 397
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	134
Итого по подразделу	12000	824 833
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 062 081
По операциям на валютных биржах	13102	57 063
По другим операциям	13103	162 722
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 268 909
Итого по подразделу	13000	3 550 775
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	5 237
Расчетным операциям	16104	960
Другим операциям	16105	120
Итого по подразделу	16000	6 317
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	3 750 686
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	11 615
По другим операциям	17103	99 123
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	218 714
По операциям инкассации	17202	6 790
По расчетным операциям	17203	320 599
По выданным гарантиям	17204	35 248
По другим операциям	17205	57 157
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	692
От списания кредиторской задолженности	17302	97
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 367
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	274
От операций с драгоценными металлами	17305	150 142
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	55
От сдачи имущества в аренду	17307	18 205
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 684
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	366
От проведения фьючерсных операций	17313	1 003
От проведения операций СВОП	17314	709
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	1 847
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	2 099
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	13 829
Другие доходы	17318	664 763
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	125
Итого по подразделу	17000	5 359 189
Всего доходов	10000	13 989 467
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	31
Кредитным организациям	21102	287 330
Банкам-нерезидентам	21103	517 786
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	805 147
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 140
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	834
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 432
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	15
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	138
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 247
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	168 414
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	185
Кредитным организациям	22110	60 573
Банкам-нерезидентам	22111	8 612
Физическим лицам-предпринимателям	22112	10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 393
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	3 397
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	5 016
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	12
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	5 733
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	250 826
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	2 369
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	5 274
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 014
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	98
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	99
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	26
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	169 903
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	692 760
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	355 348
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 763
Итого по подразделу	23000	358 111
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	281 797
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	41 101
Дисконтный расход по векселям	24105	516 488
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	5 325
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	13 307
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	24 019
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	1 276
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	72 072
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	52 213
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	2 778
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 010 376
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	963 519
По операциям на валютных биржах	25102	7 035
По другим операциям	25103	164 997
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 387 569
Итого по подразделу	25000	3 523 120
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	855 848
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	25 968
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	2 456
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	5 075
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	3 353
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	55
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	32
Прочие расходы	26109	65
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2 899
Итого по подразделу	26000	895 751
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	202
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	25
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	62
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	133
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	16
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	175
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	613
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	4 061 727
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	6 681
По другим операциям	29103	102 925
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 142
По операциям инкассации	29202	24 997
По расчетным операциям	29203	48 275
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	83
По другим операциям	29205	753
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	86 746
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 181
Расходы по совершению расчетных операций	29303	10 601
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7 399
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	65 764
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	16 060
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	816
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	9 839
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	5 405
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	786
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	14 811
нематериальным активам	29314	4 378
Типографские и канцелярские расходы	29315	16 924
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	28 601
Содержание зданий и сооружений	29317	19 534
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	68 711
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	28
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	75 834
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	8 466
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	22 093
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	32
на представительские расходы	29324	191
на командировочные расходы	29325	1 161
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	601
Уплаченная госпошлина	29327	1 046
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 396
Прочие расходы	29329	6 354
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	1 599
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	697
По списанию дебиторской задолженности	29402	350
По доставке банковских документов	29403	2 002
По операциям с драгоценными металлами	29404	59 159
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	8
Арендная плата	29406	280 524
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	5 656
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	90
По фьючерсным операциям	29412	842
По операциям СВОП	29413	856
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 051
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	419 706
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	3
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	206
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	58
Расходы по аудиторским проверкам	29421	16 301
Расходы по публикации отчетности	29422	1 156
Другие расходы	29423	498 136
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	3 296
Итого по подразделу	29000	6 009 686
Всего расходов	20000	13 295 564
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	693 903
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	228 234
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	44
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	709 184
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	243 515

Страница была полезной?