Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	87 010
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	52 987
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	121
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	3
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	47 396
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	249
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 018
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 878 434
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 173
Физическим лицам предпринимателям	11114	65 490
Гражданам (физическим лицам)	11115	491 896
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	116 879
Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 358
Кредитным организациям	11118	63 712
Банкам-нерезидентам	11119	57 736
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	36
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	3 665
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	487
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	609
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	30 503
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	251
Граждан (физических лиц)	11315	101
Юридических лиц-нерезидентов	11316	6 335
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	1
Банков-нерезидентов	11319	9
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	95 438
Банков-нерезидентов	11416	139
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	608
В банках-нерезидентах	11503	818
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	18 879
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	23 589
Итого по подразделу	11000	3 051 930
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	35 172
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	14 017
Кредитных организаций	12103	3 194
Прочие долговые обязательства	12104	19 462
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	50 149
Прочим векселям	12304	143 540
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	91 645
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	6 088
Кредитных организаций	12403	66
Прочих ценных бумаг	12404	49 587
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	4
Прочие акции	12502	1 187
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	50 113
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	4 810
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	31
Доходы по операциям РЕПО	12604	1 871
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	2 319
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	45
Итого по подразделу	12000	473 300
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	821 116
По операциям на валютных биржах	13102	41 737
По другим операциям	13103	113 286
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	1 820 522
Итого по подразделу	13000	2 796 661
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 351
Расчетным операциям	16104	645
Другим операциям	16105	113
Итого по подразделу	16000	2 109
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	2 085 041
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	9 156
По другим операциям	17103	59 427
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	121 520
По операциям инкассации	17202	2 942
По расчетным операциям	17203	156 111
По выданным гарантиям	17204	24 184
По другим операциям	17205	42 341
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	314
От списания кредиторской задолженности	17302	5
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	1 771
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	130 662
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	35
От сдачи имущества в аренду	17307	13 298
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 968
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	39
От проведения фьючерсных операций	17313	498
От проведения операций СВОП	17314	248
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	30
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	468
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	6 242
Другие доходы	17318	397 619
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	3
Итого по подразделу	17000	3 053 922
Всего доходов	10000	9 377 922
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	30
Кредитным организациям	21102	223 710
Банкам-нерезидентам	21103	157 667
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	381 407
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	512
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	832
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 061
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	7
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	95
Негосударственным финансовым организациям	22107	925
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	105 611
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	90
Кредитным организациям	22110	29 286
Банкам-нерезидентам	22111	8 612
Физическим лицам-предпринимателям	22112	10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	5 878
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	4 866
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	4 325
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	215 804
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	1 858
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	3 864
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	835
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	82
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	26
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	99 792
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	484 371
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	222 710
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 094
Итого по подразделу	23000	224 804
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	90 987
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	24 723
Дисконтный расход по векселям	24105	432 066
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	5 325
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	17 394
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	1 276
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	378
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	47 934
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 601
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	621 684
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	757 348
По операциям на валютных биржах	25102	5 869
По другим операциям	25103	112 343
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	1 941 395
Итого по подразделу	25000	2 816 955
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	576 352
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	1 582
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	3 203
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	1 808
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	44
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	23
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	5
Итого по подразделу	26000	583 017
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	13
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	25
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	62
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	16
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	8
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	54
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	178
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 575 198
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	5 962
По другим операциям	29103	99 488
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 986
По операциям инкассации	29202	17 817
По расчетным операциям	29203	31 905
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	82
По другим операциям	29205	640
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	56 180
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 595
Расходы по совершению расчетных операций	29303	828
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	4 005
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	40 156
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	5 659
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	72
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	3 732
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	1 855
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	520
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	9 132
нематериальным активам	29314	3 190
Типографские и канцелярские расходы	29315	10 490
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	14 693
Содержание зданий и сооружений	29317	12 214
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	47 270
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	44 112
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	4 751
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	14 972
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	29
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	783
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	443
Уплаченная госпошлина	29327	831
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 438
Прочие расходы	29329	4 952
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	293
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	1 277
По операциям с драгоценными металлами	29404	47 922
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	192 189
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	3 943
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	50
По фьючерсным операциям	29412	726
По операциям СВОП	29413	251
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	406
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	710
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	301 782
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	3
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	200
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	45
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 405
Расходы по публикации отчетности	29422	1 015
Другие расходы	29423	303 583
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	3 177
Итого по подразделу	29000	3 882 299
Всего расходов	20000	8 994 715
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	383 207
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	132 617
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	41
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	424 335
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	173 745

Страница была полезной?