Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	50 071
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	47 417
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	2
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	280
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	24 392
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	697
Негосударственным финансовым организациям	11111	708
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	2 356 238
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 746
Физическим лицам предпринимателям	11114	59 518
Гражданам (физическим лицам)	11115	388 084
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	70 347
Физическим лицам-нерезидентам	11117	10 635
Кредитным организациям	11118	57 093
Банкам-нерезидентам	11119	22 672
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	14
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	5 161
Негосударственными некомерческими организациями	11213	93
Физическими лицами-предпринимателями	11214	4
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 152
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	47 692
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	203
Граждан (физических лиц)	11315	22
Юридических лиц-нерезидентов	11316	17 110
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	21
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	9
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	555 768
Банков-нерезидентов	11416	1 488
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	2 725
В банках-нерезидентах	11503	1 110
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	1 453
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	323
В банках-нерезидентах	11603	62 324
Итого по подразделу	11000	3 793 552
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	261 445
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	27 444
Кредитных организаций	12103	1 463
Прочие долговые обязательства	12104	1 393
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	55
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 038
Прочим векселям	12204	1 707
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	102 346
Прочим векселям	12304	93 227
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	190 496
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	12 023
Кредитных организаций	12403	41 440
Прочих ценных бумаг	12404	175 720
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	12
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2
Прочие акции	12502	342
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	35 613
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	4 825
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	3 851
Доходы по операциям РЕПО	12604	14 376
Итого по подразделу	12000	968 818
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	697 230
По операциям на валютных биржах	13102	33 389
По другим операциям	13103	257 156
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 799 687
Итого по подразделу	13000	3 787 462
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	774
Расчетным операциям	16104	1 935
Другим операциям	16105	105
Итого по подразделу	16000	2 814
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	5 329 936
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	79 554
По другим операциям	17103	261
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	104 565
По операциям инкассации	17202	2 590
По расчетным операциям	17203	209 940
По выданным гарантиям	17204	9 687
По другим операциям	17205	30 002
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	116
От списания кредиторской задолженности	17302	16
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	3 211
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	99 717
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	21
От сдачи имущества в аренду	17307	13 438
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 142
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	359
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	169
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4 313
Другие доходы	17318	7 337
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	2 514
Итого по подразделу	17000	5 898 890
Всего доходов	10000	14 451 536
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	53
Кредитным организациям	21102	285 191
Банкам-нерезидентам	21103	13 583
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	298 827
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	13 671
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 987
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	1 126
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	349
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	394
Негосударственным финансовым организациям	22107	3 475
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	184 901
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	474
Кредитным организациям	22110	22 574
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	10
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	14 065
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	8 975
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 512
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	5
Негосударственным финансовым организациями	22211	4 075
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	452 847
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	168
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	3 601
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	10 595
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	152
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	557 524
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 282 480
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	112 776
Физическим лицам-нерезидентам	23103	121
Итого по подразделу	23000	112 897
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	114 881
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	84 497
Дисконтный расход по векселям	24105	832 018
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	233 336
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	2 312
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	2 051
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6 311
Расходы по операциям РЕПО	24204	10 044
Итого по подразделу	24000	1 285 450
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	656 403
По операциям на валютных биржах	25102	14 877
По другим операциям	25103	258 379
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 921 351
Итого по подразделу	25000	3 851 010
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	593 605
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	145 204
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	50
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	3 376
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	465
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	1
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	4
Прочие расходы	26109	1
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	6
Итого по подразделу	26000	742 712
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	26
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	102
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	165
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	122
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	457
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	5 411 407
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	49 734
По другим операциям	29103	1 227
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	9 400
По операциям инкассации	29202	17 503
По расчетным операциям	29203	21 448
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	274
По другим операциям	29205	832
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	59 161
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3 173
Расходы по совершению расчетных операций	29303	3 343
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 813
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	41 072
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	5 039
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	37
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	3 632
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	1 370
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	614
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	11 992
нематериальным активам	29314	4 846
Типографские и канцелярские расходы	29315	10 112
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	16 165
Содержание зданий и сооружений	29317	12 328
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	50 395
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	74 309
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	5 571
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	13 572
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	55
на представительские расходы	29324	799
на командировочные расходы	29325	3 331
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 409
Уплаченная госпошлина	29327	1 990
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 989
Прочие расходы	29329	935
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	162
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	162
По списанию дебиторской задолженности	29402	4
По доставке банковских документов	29403	1 195
По операциям с драгоценными металлами	29404	9 252
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	218 962
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	2 100
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	337
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	723
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	167 034
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	4
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	22
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 409
Расходы по публикации отчетности	29422	70
Другие расходы	29423	8 910
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	4 941
Итого по подразделу	29000	6 258 964
Всего расходов	20000	13 832 797
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	618 739
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	283 357
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	50
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	348 417
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	13 035

Страница была полезной?