Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	40 616
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	29 364
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	2
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	280
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	15 429
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	189
Негосударственным финансовым организациям	11111	281
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 631 366
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 097
Физическим лицам предпринимателям	11114	38 163
Гражданам (физическим лицам)	11115	266 916
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	38 898
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 381
Кредитным организациям	11118	41 728
Банкам-нерезидентам	11119	11 403
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	14
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	3 874
Негосударственными некомерческими организациями	11213	93
Физическими лицами-предпринимателями	11214	2
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 152
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	38 028
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	169
Граждан (физических лиц)	11315	22
Юридических лиц-нерезидентов	11316	16 053
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	21
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	9
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	388 338
Банков-нерезидентов	11416	133
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	2 133
В банках-нерезидентах	11503	869
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	1 453
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	322
В банках-нерезидентах	11603	57 949
Итого по подразделу	11000	2 641 727
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	246 030
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	25 464
Кредитных организаций	12103	708
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 038
Прочим векселям	12204	1 669
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	96 955
Прочим векселям	12304	49 376
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	185 218
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	8 275
Кредитных организаций	12403	31 447
Прочих ценных бумаг	12404	104 826
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2
Прочие акции	12502	178
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	32 229
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	4 077
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	3 598
Доходы по операциям РЕПО	12604	11 791
Итого по подразделу	12000	802 881
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	274 023
По операциям на валютных биржах	13102	26 737
По другим операциям	13103	227 048
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 033 317
Итого по подразделу	13000	2 561 125
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	458
Расчетным операциям	16104	1 376
Другим операциям	16105	8
Итого по подразделу	16000	1 842
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	4 615 891
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	68 185
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	68 767
По операциям инкассации	17202	1 798
По расчетным операциям	17203	157 714
По выданным гарантиям	17204	4 060
По другим операциям	17205	18 245
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	42
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 395
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	70 209
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	16
От сдачи имущества в аренду	17307	9 722
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	471
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	293
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	149
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3 116
Другие доходы	17318	5 805
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	1 633
Итого по подразделу	17000	5 028 513
Всего доходов	10000	11 036 088
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	11
Кредитным организациям	21102	189 278
Банкам-нерезидентам	21103	12 789
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	202 078
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	12 238
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 714
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	762
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	228
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	282
Негосударственным финансовым организациям	22107	2 499
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	150 976
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	121
Кредитным организациям	22110	15 388
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	4
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	10 526
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	7 695
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	498
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	3
Негосударственным финансовым организациями	22211	3 702
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	262 283
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	75
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	3 452
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	10 522
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	91
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	389 840
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	872 899
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	66 443
Физическим лицам-нерезидентам	23103	91
Итого по подразделу	23000	66 534
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	88 435
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	69 578
Дисконтный расход по векселям	24105	632 837
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	223 748
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 708
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	1 448
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 472
Расходы по операциям РЕПО	24204	10 044
Итого по подразделу	24000	1 032 270
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	245 695
По операциям на валютных биржах	25102	12 845
По другим операциям	25103	229 754
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 040 502
Итого по подразделу	25000	2 528 796
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	413 322
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	111 398
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	44
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	2 027
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	215
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	1
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	5
Итого по подразделу	26000	527 013
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	1
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	82
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	129
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	99
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	352
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	4 738 804
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	47 697
По другим операциям	29103	990
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	5 738
По операциям инкассации	29202	11 842
По расчетным операциям	29203	15 308
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	274
По другим операциям	29205	680
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	39 784
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 955
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 398
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	3 682
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	28 829
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	3 681
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	28
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	2 675
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	978
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	459
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	8 417
нематериальным активам	29314	3 679
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 473
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	11 388
Содержание зданий и сооружений	29317	8 192
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	36 371
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	64 340
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	3 786
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	9 561
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	50
на представительские расходы	29324	511
на командировочные расходы	29325	1 996
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	644
Уплаченная госпошлина	29327	1 777
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 252
Прочие расходы	29329	622
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	4
По доставке банковских документов	29403	889
По операциям с драгоценными металлами	29404	6 341
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	146 589
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	914
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	83
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	616
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	121 325
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	22
Расходы по аудиторским проверкам	29421	5 409
Расходы по публикации отчетности	29422	70
Другие расходы	29423	6 710
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	4 857
Итого по подразделу	29000	5 355 011
Всего расходов	20000	10 584 953
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	451 135
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	163 832
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	50
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	291 360
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	7
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	4 057

Страница была полезной?