Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	15 912
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 131
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	186
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 293
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	161
Негосударственным финансовым организациям	11111	70
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	485 679
Негосударственным некомерческим организациям	11113	365
Физическим лицам предпринимателям	11114	10 222
Гражданам (физическим лицам)	11115	114 600
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	4 687
Кредитным организациям	11118	12 909
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	718
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	2
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	6 980
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	7 389
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	33
Граждан (физических лиц)	11315	22
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	97 769
Банков-нерезидентов	11416	129
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	780
В банках-нерезидентах	11503	185
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	734
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	322
В банках-нерезидентах	11603	26 455
Итого по подразделу	11000	794 734
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	121 661
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	21 157
Кредитных организаций	12103	7
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 038
Прочим векселям	12204	22
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	14 749
Прочим векселям	12304	17 619
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	99 601
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	2 604
Кредитных организаций	12403	2 682
Прочих ценных бумаг	12404	53 657
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	0
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	10 883
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	3 381
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	1 946
Доходы по операциям РЕПО	12604	0
Итого по подразделу	12000	351 007
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	63 316
По операциям на валютных биржах	13102	7 978
По другим операциям	13103	85 230
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	771 069
Итого по подразделу	13000	927 593
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	71
Расчетным операциям	16104	207
Другим операциям	16105	6
Итого по подразделу	16000	284
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	2 490 370
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	39 905
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	16 898
По операциям инкассации	17202	553
По расчетным операциям	17203	43 212
По выданным гарантиям	17204	351
По другим операциям	17205	4 877
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	4
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	759
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	8 315
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	6
От сдачи имущества в аренду	17307	3 036
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	104
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	231
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	128
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	461
Другие доходы	17318	993
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	2 610 205
Всего доходов	10000	4 683 823
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	7
Кредитным организациям	21102	61 646
Банкам-нерезидентам	21103	11 404
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	73 057
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	660
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	73
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	254
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	75
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	86
Негосударственным финансовым организациям	22107	63
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	63 216
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	68
Кредитным организациям	22110	5 284
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	3 776
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 101
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	498
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 872
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	26 652
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 635
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	7 565
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	60
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	98 217
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	212 155
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	18 437
Физическим лицам-нерезидентам	23103	9
Итого по подразделу	23000	18 446
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	39 215
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	25 560
Дисконтный расход по векселям	24105	205 370
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	123 850
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	884
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	813
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 610
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	397 302
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	60 146
По операциям на валютных биржах	25102	2 788
По другим операциям	25103	85 979
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	779 061
Итого по подразделу	25000	927 974
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	108 039
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	35 963
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	582
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	24
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2
Итого по подразделу	26000	144 619
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	40
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	21
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	54
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	116
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 559 206
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	24 640
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 295
По операциям инкассации	29202	3 129
По расчетным операциям	29203	4 091
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	117
По другим операциям	29205	350
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	10 927
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	161
Расходы по совершению расчетных операций	29303	672
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	968
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	8 252
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	1 151
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	9
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	848
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	294
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	152
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	2 544
нематериальным активам	29314	1 210
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 793
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	4 693
Содержание зданий и сооружений	29317	2 743
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	11 161
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	24 941
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	1 049
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	2 713
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	49
на представительские расходы	29324	164
на командировочные расходы	29325	578
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	264
Уплаченная госпошлина	29327	287
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	161
Прочие расходы	29329	340
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	0
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	1
По доставке банковских документов	29403	288
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 263
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	33 894
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	185
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	287
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	38 852
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	0
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	1 742
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	4 826
Итого по подразделу	29000	2 752 139
Всего расходов	20000	4 525 808
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	158 015
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	58 857
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	52
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	100 931
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 773

Страница была полезной?