Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	38 578
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 338
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	163
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	144
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	9 088
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	552
Негосударственным финансовым организациям	11111	105
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	1 627 078
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 303
Физическим лицам предпринимателям	11114	22 340
Гражданам (физическим лицам)	11115	106 683
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	81 211
Физическим лицам-нерезидентам	11117	14 162
Кредитным организациям	11118	51 248
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	81
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	2 468
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	47
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	871
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	209
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	557
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	357
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	15 611
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	1
Физических лиц-предпринимателей	11314	55
Граждан (физических лиц)	11315	2
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 542
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	60
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	1
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	23
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	541 837
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	2 091
В банках-нерезидентах	11503	992
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	7 148
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	200
В банках-нерезидентах	11603	86 477
Итого по подразделу	11000	2 615 623
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	215 522
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	8 563
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	1 285
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	303
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	587
Прочим векселям	12204	18
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	113 042
Прочим векселям	12304	31 517
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	107 735
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	16 926
Кредитных организаций	12403	98 649
Прочих ценных бумаг	12404	202 573
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	399
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2
Прочие акции	12502	67
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	320 531
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	5 438
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	93
Доходы по операциям РЕПО	12604	339
Итого по подразделу	12000	1 123 589
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	240 234
По операциям на валютных биржах	13102	33 532
По другим операциям	13103	210 433
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 393 402
Итого по подразделу	13000	3 877 601
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 552
Расчетным операциям	16104	933
Другим операциям	16105	152
Итого по подразделу	16000	2 637
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	8 090 498
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	104 414
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	57 596
По операциям инкассации	17202	2 316
По расчетным операциям	17203	194 939
По выданным гарантиям	17204	1 317
По другим операциям	17205	32 146
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	78
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	3 947
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	68 756
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	30
От сдачи имущества в аренду	17307	12 526
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	73
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	37
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 351
Другие доходы	17318	37 385
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	1 239
Итого по подразделу	17000	8 608 648
Всего доходов	10000	16 228 098
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	124 922
Банкам-нерезидентам	21103	16
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	6
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	124 944
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	6 037
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 632
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	394
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	407
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	367
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 466
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	113 039
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	70
Кредитным организациям	22110	6 477
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	11
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	7 402
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	22
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	6 261
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	2 680
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	15 451
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	3
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	2 187
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	16 707
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	5
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	90
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	541 778
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	723 486
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	128 073
Физическим лицам-нерезидентам	23103	43 481
Итого по подразделу	23000	171 554
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	87 447
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	107 704
Дисконтный расход по векселям	24105	1 256 089
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	131 191
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	26 367
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	3 778
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 303
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	1 613 879
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	306 458
По операциям на валютных биржах	25102	16 930
По другим операциям	25103	208 595
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 384 912
Итого по подразделу	25000	3 916 895
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	105 467
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	40 685
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	168
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	1 638
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	5
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	155
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	10
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	7
Итого по подразделу	26000	148 136
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	1
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	21
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	804
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	5
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	212
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	3
Итого по подразделу	28000	1 043
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	8 148 534
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	136 392
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	6 406
По операциям инкассации	29202	10 132
По расчетным операциям	29203	13 468
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	67
По другим операциям	29205	284
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	50 673
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	934
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 556
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	3 361
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	32 640
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	3 963
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	22
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	3 120
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	821
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	300
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	20
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	8 855
нематериальным активам	29314	6 590
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 874
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	8 361
Содержание зданий и сооружений	29317	8 096
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	29 515
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	23 612
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	4 117
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	10 357
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	59
на представительские расходы	29324	443
на командировочные расходы	29325	2 073
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	801
Уплаченная госпошлина	29327	427
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 122
Прочие расходы	29329	385
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	73
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	41
По списанию дебиторской задолженности	29402	1
По доставке банковских документов	29403	695
По операциям с драгоценными металлами	29404	15 759
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	73
Арендная плата	29406	148 576
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	101
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	531
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	199 402
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	46
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 361
Расходы по публикации отчетности	29422	32
Другие расходы	29423	19 352
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2 729
Итого по подразделу	29000	8 912 148
Всего расходов	20000	15 612 085
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	616 013
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	331 360
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	57
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	284 653
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?