Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 1999 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	1 482
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	7
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	139
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	560
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	102
Негосударственным финансовым организациям	11111	4 771
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	507 344
Негосударственным некомерческим организациям	11113	33
Физическим лицам предпринимателям	11114	5 987
Гражданам (физическим лицам)	11115	50 642
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	14 280
Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 210
Кредитным организациям	11118	80 751
Банкам-нерезидентам	11119	3 039
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	1
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	1 981
Негосударственными некомерческими организациями	11213	16
Физическими лицами-предпринимателями	11214	2
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	69
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	900
Физических лиц-предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	0
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	67 362
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	139
В банках-нерезидентах	11503	59
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	10 040
Итого по подразделу	11000	755 917
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	5 894
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	904
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	1 051
Прочим векселям	12204	179
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	524 872
Прочим векселям	12304	4 613
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	3 906
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	5 519
Кредитных организаций	12403	4 005
Прочих ценных бумаг	12404	8 524
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	19
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	13 951
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	607
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	0
Доходы по операциям РЕПО	12604	1 652
Итого по подразделу	12000	575 696
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	48 343
По операциям на валютных биржах	13102	15 815
По другим операциям	13103	20 140
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 742 688
Итого по подразделу	13000	2 826 986
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	2 918
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	7
Итого по подразделу	16000	2 925
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	595 597
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 922
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	15 623
По операциям инкассации	17202	589
По расчетным операциям	17203	952 422
По выданным гарантиям	17204	6 213
По другим операциям	17205	7 725
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	499
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	2 318
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	49 494
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	36
От сдачи имущества в аренду	17307	8 241
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	41
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	35
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	235
Другие доходы	17318	4 595
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	29
Итого по подразделу	17000	1 645 614
Всего доходов	10000	5 807 138
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	32 521
Банкам-нерезидентам	21103	24 985
Другим кредиторам	21104	2
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	57 508
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2 357
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 630
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	423
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	353
Негосударственным финансовым организациям	22107	430
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	24 906
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	21
Кредитным организациям	22110	196
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	0
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	7 603
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	901
Негосударственным финансовым организациями	22211	1
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	917
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	35
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 165
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	582
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	26
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	213
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	72
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	118 324
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	160 155
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	68 235
Физическим лицам-нерезидентам	23103	14 435
Итого по подразделу	23000	82 670
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	18 387
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	207 052
Дисконтный расход по векселям	24105	1 150 837
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	3 192
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	5 095
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	552
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	5
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	1 385 120
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	39 779
По операциям на валютных биржах	25102	3 556
По другим операциям	25103	22 367
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 017 672
Итого по подразделу	25000	3 083 374
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	17 112
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	6 527
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	43
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	331
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	1
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	4
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	1
Прочие расходы	26109	11
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	4
Итого по подразделу	26000	24 034
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	683
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	32
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	717
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	705 573
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	3 064
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 227
По операциям инкассации	29202	3 683
По расчетным операциям	29203	1 911
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	606
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	11 532
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	372
Расходы по совершению расчетных операций	29303	344
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 441
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	13 873
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	1 420
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	15
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	1 166
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	239
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	19
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	3 501
нематериальным активам	29314	2 526
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 695
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	1 006
Содержание зданий и сооружений	29317	2 805
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	13 338
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	2 558
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	896
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	2 489
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	9
на представительские расходы	29324	33
на командировочные расходы	29325	419
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 292
Уплаченная госпошлина	29327	262
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 221
Прочие расходы	29329	199
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	2
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	316
По операциям с драгоценными металлами	29404	24 039
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	3
Арендная плата	29406	38 588
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	42
По форвардным операциям	29411	15
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	80 189
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	5
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	30
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 739
Расходы по публикации отчетности	29422	115
Другие расходы	29423	19 278
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	2 183
Итого по подразделу	29000	946 860
Всего расходов	20000	5 740 438
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	66 700
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	41 362
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	44
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	25 338
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?