Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	419
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	0
Негосударственным коммерческим организациям	11112	449 554
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	384
Индивидуальным предпринимателям	11114	135 185
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 363 408
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	37 892
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	25 908
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	2 012 750
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	16 251
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	3 663
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	19 914
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	330
В банках-нерезидентах	11303	9 428
Итого по символам 11301-11303	11300	9 758
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	308
В банках-нерезидентах	11403	751 475
Итого по символам 11401-11403	11400	751 783
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	96 624
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	51 924
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	143 482
Итого по символам 11501-11508	11500	292 030
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	396
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	396
Итого по разделу 1	11000	3 086 631
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	151 028
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 813 151
Итого по символам 12101-12102	12100	1 964 179
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	886 667
Итого по символу 12201	12200	886 667
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 142
Итого по символу 12301	12300	9 142
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	61
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 783
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 266
Итого по символам 12401-12406	12400	6 110
Итого по разделу 2	12000	2 866 098
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	5 952 729
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	293
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 448
Итого по символам 13101-13108	13100	4 741
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	37 297
Итого по символу 13201	13200	37 297
Итого по разделу 3	13000	42 038
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	16
Итого по символам 14101-14104	14100	16
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	90 531
Итого по символам 14301-14304	14300	90 531
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	90 547
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	581 794
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	4 802 788
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	5 384 582
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	5 384 582
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 172
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	91 579
По другим операциям	16203	45 637
Итого по символам 16201-16203	16200	140 388
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	31 023
От выбытия (реализации) имущества	16302	661
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 272 254
Прочие операционные доходы	16306	476
Итого по символам 16301-16306	16300	3 304 414
Итого по разделу 6	16000	3 444 802
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	8 961 969
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	97 164
По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 226
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	103 390
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 248
По другим банковским операциям и сделкам	17202	7 025
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 077
Итого по символам 17201-17203	17200	13 350
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	232
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	92
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	33
Другие доходы	17306	35 154
Итого по символам 17301-17306	17300	35 511
Итого по разделу 7	17000	152 251
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	152 251
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	15 066 949
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	8
Кредитных организаций	21102	1 061
Банков-нерезидентов	21103	1 458
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	2 527
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	739
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	5 047
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	137
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	357
Негосударственных коммерческих организаций	21208	51 831
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	91
Кредитных организаций	21210	1 116
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	29
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	59 347
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	180
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	7 755
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	326
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	394
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	9
Негосударственных финансовых организаций	21311	39 457
Негосударственных коммерческих организаций	21312	417 336
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 209
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	16 921
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	2 493
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	487 080
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	103
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	378 700
Кредитных организаций	21415	5 655
Банков-нерезидентов	21416	18 285
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	402 743
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	0
Нерезидентов	21502	9
Итого по символам 21501-21502	21500	9
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	950 223
Нерезидентов	21602	4 701
Итого по символам 21601-21602	21600	954 924
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	32 224
Итого по символам 21801-21804	21800	32 224
Итого по разделу 1	21000	1 938 854
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	826 191
Итого по символу 22101	22100	826 191
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	45 761
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	45 761
Итого по разделу 2	22000	871 952
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 810 806
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	11 747
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	37 369
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13
Итого по символам 23101- 23109	23100	49 129
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	37 382
Итого по символу 23201	23200	37 382
Итого по разделу 3	23000	86 511
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	629 466
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	4 830 146
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	5 459 612
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	1
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	1
Итого по разделу 4	24000	5 459 613
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 230
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33 415
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	78 907
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	11 928
По другим операциям	25206	1 559
Итого по символам 25201-25206	25200	127 039
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 958 033
Прочие операционные расходы	25303	37 436
Итого по символам 25301-25303	25300	3 995 469
Итого по разделу 5	25000	4 122 508
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 236 528
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	265 576
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	5 225
Итого по символам 26101-26104	26100	1 507 329
2. Амортизация
По основным средствам	26201	125 586
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	0
Итого по символам 26201-26203	26200	125 586
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 132
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	53 802
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	292 056
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	145
По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 673
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	22 748
Итого по символам 26301-26307	26300	402 556
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	863
Служебные командировки	26402	19 706
Охрана	26403	45 373
Реклама	26404	59 347
Представительские расходы	26405	4 213
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	88 165
Судебные и арбитражные издержки	26407	381
Аудит	26408	1
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	10 268
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	147 499
Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 898
Итого по символам 26401-26412	26400	404 714
Итого по разделу 6	26000	2 440 185
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	12 108 817
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 062
Итого по символам 27101-27103	27100	1 071
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 149
По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 426
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	30 680
Итого по символам 27201-27203	27200	34 255
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	104
От списания недостач материальных ценностей	27302	28
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	73
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	10
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 835
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 016
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	75 838
Итого по символам 27301-27308	27300	78 904
Итого по разделу 7	27000	114 230
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	114 230
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 033 853
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	33 096
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	346 711
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 354 319
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	57
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 974 512

Страница была полезной?