Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	372
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	0
Негосударственным коммерческим организациям	11112	227 432
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	240
Индивидуальным предпринимателям	11114	57 235
Гражданам (физическим лицам)	11115	640 375
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 307
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	10 883
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	951 844
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	5 960
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	2 343
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	8 303
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	183
В банках-нерезидентах	11303	4 548
Итого по символам 11301-11303	11300	4 731
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	151
В банках-нерезидентах	11403	345 021
Итого по символам 11401-11403	11400	345 172
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	50 783
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	25 970
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	105 136
Итого по символам 11501-11508	11500	181 889
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	0
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	0
Итого по разделу 1	11000	1 491 939
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	69 041
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	843 049
Итого по символам 12101-12102	12100	912 090
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	465 812
Итого по символу 12201	12200	465 812
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 432
Итого по символу 12301	12300	6 432
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	22
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 114
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	615
Итого по символам 12401-12406	12400	2 751
Итого по разделу 2	12000	1 387 085
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	2 879 024
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	257
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	257
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	257
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	338 067
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	2 538 865
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	2 876 932
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	2 876 932
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 774
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	27 078
По другим операциям	16203	33 957
Итого по символам 16201-16203	16200	62 809
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	14 900
От выбытия (реализации) имущества	16302	154
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 967 595
Прочие операционные доходы	16306	312
Итого по символам 16301-16306	16300	1 982 961
Итого по разделу 6	16000	2 045 770
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	4 922 959
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	59 041
По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 045
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	62 086
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 707
По другим банковским операциям и сделкам	17202	6 825
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	396
Итого по символам 17201-17203	17200	10 928
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	172
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	92
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2
Другие доходы	17306	29 146
Итого по символам 17301-17306	17300	29 412
Итого по разделу 7	17000	102 426
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	102 426
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 904 409
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	8
Кредитных организаций	21102	895
Банков-нерезидентов	21103	1 458
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	2 361
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	233
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	1 688
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	55
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	352
Негосударственных коммерческих организаций	21208	21 693
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	1 116
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	21
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	25 158
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	180
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 770
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	162
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	159
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	9
Негосударственных финансовых организаций	21311	19 880
Негосударственных коммерческих организаций	21312	180 863
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 021
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	3 695
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	208 739
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	53
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	188 810
Кредитных организаций	21415	4 615
Банков-нерезидентов	21416	5 993
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	199 471
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	0
Нерезидентов	21502	9
Итого по символам 21501-21502	21500	9
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	429 851
Нерезидентов	21602	1 876
Итого по символам 21601-21602	21600	431 727
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	20 446
Итого по символам 21801-21804	21800	20 446
Итого по разделу 1	21000	887 911
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	435 162
Итого по символу 22101	22100	435 162
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	45 761
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	45 761
Итого по разделу 2	22000	480 923
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 368 834
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	653
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13
Итого по символам 23101- 23109	23100	666
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	43
Итого по символу 23201	23200	43
Итого по разделу 3	23000	709
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	385 626
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	2 564 490
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	2 950 116
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	1
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	1
Итого по разделу 4	24000	2 950 117
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 331
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	38 722
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 861
По другим операциям	25206	738
Итого по символам 25201-25206	25200	58 652
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 485 330
Прочие операционные расходы	25303	3 458
Итого по символам 25301-25303	25300	2 488 788
Итого по разделу 5	25000	2 547 440
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	636 342
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	146 136
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	2 948
Итого по символам 26101-26104	26100	785 426
2. Амортизация
По основным средствам	26201	61 240
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	16
Итого по символам 26201-26203	26200	61 256
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 860
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	23 217
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	142 571
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	51
По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 766
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	698
Итого по символам 26301-26307	26300	180 163
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	365
Служебные командировки	26402	7 802
Охрана	26403	22 499
Реклама	26404	11 190
Представительские расходы	26405	2 135
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 374
Судебные и арбитражные издержки	26407	373
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	5 589
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	67 186
Другие организационные и управленческие расходы	26412	9 506
Итого по символам 26401-26412	26400	160 019
Итого по разделу 6	26000	1 186 864
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	6 685 130
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	249
Итого по символам 27101-27103	27100	258
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	976
По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 970
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	24 939
Итого по символам 27201-27203	27200	27 885
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	100
От списания недостач материальных ценностей	27302	8
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	9
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 324
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	598
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	36 296
Итого по символам 27301-27308	27300	38 343
Итого по разделу 7	27000	66 486
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	66 486
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	8 120 450
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	0
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	216 041
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	191 902
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	908 204
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	57
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	932 343

Страница была полезной?