Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	44 782
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	24 718
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	49
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 320
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	31
Негосударственным финансовым организациям	11111	12 389
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 169 358
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 782
Индивидуальным предпринимателям	11114	30 379
Гражданам (физическим лицам)	11115	185 186
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	34 206
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	36 783
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	7 353
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	6 922
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	15
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	19 045
Негосударственными некомерческими организациями	11213	3
Индивидуальными предпринимателями	11214	1 102
Гражданами (физическими лицами)	11215	510
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	123
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	190
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	23 169
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	483
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 215
Граждан (физических лиц)	11315	8 182
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	34
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	18
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	929
В банках-нерезидентах	11503	1 050
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	167 980
Итого по подразделу	11000	1 783 309
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	207 079
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	175 403
Кредитных организаций	12103	1 604
Прочие долговые обязательства	12104	109 523
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	41 595
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	639
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	14 215
Прочим векселям	12304	41 897
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	34 455
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	62 944
Кредитных организаций	12403	17 514
Прочих ценных бумаг	12404	171 391
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	434
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	15 581
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	853 966
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	74
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 148
Итого по подразделу	12000	1 749 462
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	1 032 462
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	4 415 704
Итого по подразделу	13000	5 448 166
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	18 974
Расчетным операциям	16104	219
Другим операциям	16105	64
Итого по подразделу	16000	19 257
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	1 966 329
По другим операциям	17103	15 693
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	234 963
По операциям инкассации	17202	5 312
По расчетным операциям	17203	566 269
По выданным гарантиям	17204	12 877
По другим операциям	17205	94 238
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	82 284
От списания кредиторской задолженности	17302	1
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	2 003
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	115
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1 015
От сдачи имущества в аренду	17307	23 102
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 317
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	1
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	131
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	858
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 531
Другие доходы	17318	924 270
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	3 939 309
Всего доходов	10000	12 939 503
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	1 258
Банкам-нерезидентам	21103	380
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 638
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	263
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	761
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	356
Негосударственным коммерческим организациям	22108	101 826
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	89
Кредитным организациям	22110	333
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	764
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	298
Негосударственным коммерческим организациям	22212	161 510
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 330
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	18 653
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	287 183
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	309 507
Физическим лицам-нерезидентам	23103	3 702
Итого по подразделу	23000	313 209
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	16 349
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	53 404
Дискотный расход по векселям	24105	128 089
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	99 192
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	19 266
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	477 199
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 315
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	801 814
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	921 234
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 364 249
Итого по подразделу	25000	5 285 483
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	964 135
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	39
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	185 569
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 112
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 658
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	539
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	5
Прочие расходы	26109	1 157
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	610
Итого по подразделу	26000	1 157 824
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	7
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	2
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	168
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	108
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	285
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 455 938
По другим операциям	29103	4 664
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	908
По операциям инкассации	29202	32 648
По расчетным операциям	29203	121 268
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	3 774
По другим операциям	29205	203
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	105 379
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 611
Расходы по совершению расчетных операций	29303	718
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 206
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	71 339
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	101 570
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	15
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 239
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	12 114
Содержание зданий и сооружений	29317	24 830
Расходы по охране	29318	97 256
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	42
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	8 804
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 327
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	24 678
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	132
на командировочные расходы	29325	7 075
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	11
Уплаченная госпошлина	29327	4 024
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 935
Прочие расходы	29329	30 689
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	22 759
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 065
По списанию дебиторской задолженности	29402	326
По доставке банковских документов	29403	1 171
По операциям с драгоценными металлами	29404	124
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	66
Арендная плата	29406	237 445
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	210
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	9 007
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	130 226
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	1 141
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	400
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 905
Расходы по публикации отчетности	29422	157
Другие расходы	29423	957 166
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 514 501
Всего расходов	20000	12 361 937
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	577 566
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	57 587
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	37
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 019 724
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	384 571

Страница была полезной?