Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	229 243
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	48 534
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 031
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	22 987
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 056
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 222 233
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 185
Индивидуальным предпринимателям	11114	45 364
Гражданам (физическим лицам)	11115	99 957
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 648
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	64 234
Банкам-нерезидентам	11119	79 077
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	7 480
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	49 292
Негосударственными некомерческими организациями	11213	85
Индивидуальными предпринимателями	11214	547
Гражданами (физическими лицами)	11215	349
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	7 075
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	9 132
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	872
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	44
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	94 069
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	103
Индивидуальных предпринимателей	11314	452
Граждан (физических лиц)	11315	1 001
Юридических лиц-нерезидентов	11316	17 101
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	539
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	26
Негосударственных коммерческих организаций	11412	7
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	122
Банков-нерезидентов	11416	481
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	715
В банках-нерезидентах	11503	1 063
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	7 152
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	58 996
Итого по подразделу	11000	2 089 264
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	28 938
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	223 859
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	61 725
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	5 408
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	1 163
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	50 557
Прочим векселям	12304	30 412
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	9
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	51 051
Кредитных организаций	12403	1 618
Прочих ценных бумаг	12404	34 706
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	835
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	25
Прочие акции	12502	610
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	102 002
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	4 030
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	827
Итого по подразделу	12000	597 775
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 236 531
По операциям на валютных биржах	13102	399
По другим операциям	13103	159 831
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 388 873
Итого по подразделу	13000	4 785 634
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	11 185
Расчетным операциям	16104	308
Другим операциям	16105	26
Итого по подразделу	16000	11 519
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 886 716
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	69 020
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	224 343
По операциям инкассации	17202	6 147
По расчетным операциям	17203	508 753
По выданным гарантиям	17204	26 096
По другим операциям	17205	76 653
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 681
От списания кредиторской задолженности	17302	36
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 907
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	28 739
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	64
От сдачи имущества в аренду	17307	17 463
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	967
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	849
От проведения фьючерсных операций	17313	3 743
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	120
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 402
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 651
Другие доходы	17318	728 356
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 590 706
Всего доходов	10000	12 074 898
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	35 064
Банкам-нерезидентам	21103	36 784
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	71 848
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	391
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	793
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	12
Негосударственным финансовым организациям	22107	742
Негосударственным коммерческим организациям	22108	198 125
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	149
Кредитным организациям	22110	3 040
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	2
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 317
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	100
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	18
Негосударственным коммерческим организациям	22212	21 963
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	894
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	21 585
Кредитным организациям	22215	10 005
Банкам-нерезидентам	22216	835
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	259 971
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	234 522
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 937
Итого по подразделу	23000	237 459
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	460 282
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	22 106
Дискотный расход по векселям	24105	175 379
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	75 003
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	11 585
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	28 675
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3 184
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	776 214
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	909 605
По операциям на валютных биржах	25102	810
По другим операциям	25103	159 094
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 476 571
Итого по подразделу	25000	4 546 080
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	856 453
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	41
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	184 100
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 473
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 738
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	6 970
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	170
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	270
Прочие расходы	26109	145
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	919
Итого по подразделу	26000	1 054 279
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	127
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	1
Нарушение очередности платежей	28104	5
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	4 602
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	273
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	7
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	193
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	77
Итого по подразделу	28000	5 201
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 824 189
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	133 496
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 476
По операциям инкассации	29202	29 664
По расчетным операциям	29203	105 467
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 453
По другим операциям	29205	1 542
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	86 167
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	9 321
Расходы по совершению расчетных операций	29303	16 325
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 003
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	66 569
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	88 742
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	16
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 661
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	15 895
Содержание зданий и сооружений	29317	25 790
Расходы по охране	29318	106 710
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	1
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	14 640
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 368
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	13 556
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	173
на командировочные расходы	29325	1 271
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	592
Уплаченная госпошлина	29327	3 697
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 568
Прочие расходы	29329	32 278
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	6 095
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 929
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	1 419
По операциям с драгоценными металлами	29404	18 343
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	31
Арендная плата	29406	291 419
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	3 557
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	16 407
По фьючерсным операциям	29412	5 253
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	243
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	6 472
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	165 515
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	67
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	557
Расходы по аудиторским проверкам	29421	11 157
Расходы по публикации отчетности	29422	32
Другие расходы	29423	807 854
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	4 941 051
Всего расходов	20000	11 892 103
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	182 795
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	259 482
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	750 544
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	14
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	308 267

Страница была полезной?