Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	570 601
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	145 800
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	528
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 231
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	42 694
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	101
Негосударственным финансовым организациям	11111	3 599
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 202 856
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 733
Индивидуальным предпринимателям	11114	68 472
Гражданам (физическим лицам)	11115	169 793
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	78 688
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	101 919
Банкам-нерезидентам	11119	245 950
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	1 600
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 711
Негосударственными некомерческими организациями	11213	47
Индивидуальными предпринимателями	11214	60
Гражданами (физическими лицами)	11215	257
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	784
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 956
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	175
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	247
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	2
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	41 638
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	36
Индивидуальных предпринимателей	11314	778
Граждан (физических лиц)	11315	149
Юридических лиц-нерезидентов	11316	13 111
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	967
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 016
В банках-нерезидентах	11503	1 003
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	17 989
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	17 056
Итого по подразделу	11000	3 747 562
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	79 967
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	129 499
Кредитных организаций	12103	538
Прочие долговые обязательства	12104	311 971
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	4 025
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	63
Прочим векселям	12204	327
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	78 018
Прочим векселям	12304	266 165
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	159 484
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	64 411
Кредитных организаций	12403	2 222
Прочих ценных бумаг	12404	85 470
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	2 865
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	98
Прочие акции	12502	1 306
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	473 999
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	15 229
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	340
Итого по подразделу	12000	1 675 997
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 757 497
По операциям на валютных биржах	13102	2 941
По другим операциям	13103	265 018
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 641 041
Итого по подразделу	13000	7 666 497
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	116
Расчетным операциям	16104	407
Другим операциям	16105	31
Итого по подразделу	16000	554
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 772 091
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 058
По другим операциям	17103	18 093
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	248 149
По операциям инкассации	17202	7 801
По расчетным операциям	17203	443 273
По выданным гарантиям	17204	28 192
По другим операциям	17205	127 051
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	296
От списания кредиторской задолженности	17302	28
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	2 713
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	190 162
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	64
От сдачи имущества в аренду	17307	21 592
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 813
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	19 061
От проведения фьючерсных операций	17313	8 490
От проведения операций СВОП	17314	855
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	4 304
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	931
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 715
Другие доходы	17318	986 672
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 891 404
Всего доходов	10000	17 982 014
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	18
Кредитным организациям	21102	147 639
Банкам-нерезидентам	21103	326 389
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	1
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	474 047
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 636
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	169
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	954
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	219
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	331
Негосударственным финансовым организациям	22107	2 110
Негосударственным коммерческим организациям	22108	256 462
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	122
Кредитным организациям	22110	59 875
Банкам-нерезидентам	22111	1
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	268
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 202
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 679
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	3 137
Негосударственным коммерческим организациям	22212	48 675
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 462
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	2 242
Кредитным организациям	22215	4 217
Банкам-нерезидентам	22216	110 764
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	500 525
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	433 416
Физическим лицам-нерезидентам	23103	2 634
Итого по подразделу	23000	436 050
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	838 095
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	60 119
Дискотный расход по векселям	24105	419 228
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	219 468
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	83 673
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	310 762
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 605
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 939 950
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 556 053
По операциям на валютных биржах	25102	460
По другим операциям	25103	261 670
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 615 582
Итого по подразделу	25000	7 433 765
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 322 918
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	225 951
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	891
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 991
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 567
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	293
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	43
Прочие расходы	26109	7 750
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1 602
Итого по подразделу	26000	1 569 006
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	10
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	240
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	15
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	1
Другие нарушения	28111	2 339
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	45
Итого по подразделу	28000	2 608
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 789 556
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	800
По другим операциям	29103	80 715
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 877
По операциям инкассации	29202	32 054
По расчетным операциям	29203	85 787
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2
По другим операциям	29205	1 538
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	111 030
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	9 900
Расходы по совершению расчетных операций	29303	16 246
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	19 919
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	79 691
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	36 909
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	397
нематериальным активам	29314	63
Типографские и канцелярские расходы	29315	9 532
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	37 331
Содержание зданий и сооружений	29317	23 547
Расходы по охране	29318	97 519
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	14
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	73 630
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	5 804
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	29 733
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	18
на представительские расходы	29324	408
на командировочные расходы	29325	489
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 499
Уплаченная госпошлина	29327	4 040
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 643
Прочие расходы	29329	15 569
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 087
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 030
По списанию дебиторской задолженности	29402	1
По доставке банковских документов	29403	2 143
По операциям с драгоценными металлами	29404	176 683
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	45
Арендная плата	29406	307 956
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	20 155
По фьючерсным операциям	29412	2 840
По операциям СВОП	29413	877
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 347
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	195 358
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	6
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	267
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 917
Расходы по публикации отчетности	29422	2
Другие расходы	29423	1 005 253
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 289 197
Всего расходов	20000	17 645 148
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	336 866
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	4 262
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	39
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	690 997
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	358 393

Страница была полезной?