Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	18 243
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	34 872
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 927
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	673
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 317
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 030 448
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 651
Индивидуальным предпринимателям	11114	134 550
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 266 497
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 599
Физическим лицам-нерезидентам	11117	939
Кредитным организациям	11118	36 195
Банкам-нерезидентам	11119	1 952
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	18 169
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	651
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	834
Гражданами (физическими лицами)	11215	95 873
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 402
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	40 503
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	74
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 317
Граждан (физических лиц)	11315	109 746
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	89
Кредитных организаций	11318	1
Банков-нерезидентов	11319	115
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	12
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	260
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 281
В банках-нерезидентах	11503	13 282
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1
В кредитных организациях	11602	1
В банках-нерезидентах	11603	1 302
Итого по подразделу	11000	2 822 776
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	38 574
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	8 837
Кредитных организаций	12103	53 007
Прочие долговые обязательства	12104	15 238
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	4 489
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	29 280
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	4
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	1 365
Прочим векселям	12304	1 901
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	12 656
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	2 430
Кредитных организаций	12403	74 809
Прочих ценных бумаг	12404	131 659
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	1 441
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	11 619
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	157
Прочие акции	12502	699
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	179 072
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	12 092
Итого по подразделу	12000	579 335
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	464 644
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	2 184 985
Итого по подразделу	13000	2 649 629
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	20
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	20
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	85 233
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	2 895
Итого по подразделу	16000	88 128
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 517 204
По другим операциям	17103	254 012
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	310 995
По операциям инкассации	17202	16 106
По расчетным операциям	17203	835 114
По выданным гарантиям	17204	4 014
По другим операциям	17205	729 586
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 867
От списания кредиторской задолженности	17302	16
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	916
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	15
От операций с драгоценными металлами	17305	786
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	115
От сдачи имущества в аренду	17307	952
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	181
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	34 495
От проведения фьючерсных операций	17313	154 505
От проведения операций СВОП	17314	374 216
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	1 859
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	2 919
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 832
Другие доходы	17318	181 230
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	5 426 935
Всего доходов	10000	11 566 823
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	41 899
Банкам-нерезидентам	21103	5 557
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	47 456
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	849
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	153
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	22
Негосударственным финансовым организациям	22107	56
Негосударственным коммерческим организациям	22108	2 274
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	10
Кредитным организациям	22110	512
Банкам-нерезидентам	22111	2
Индивидуальным предпринимателям	22112	375
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	891
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	14 542
Негосударственным коммерческим организациям	22212	166 064
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 151
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	5 517
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	16 425
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	208 843
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 045 964
Физическим лицам-нерезидентам	23103	4 798
Итого по подразделу	23000	1 050 762
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	6 529
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	9 806
Дискотный расход по векселям	24105	87 002
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	21
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	27 253
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 745
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	94 931
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 207
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	6
Итого по подразделу	24000	235 500
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	390 276
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	2 199 723
Итого по подразделу	25000	2 589 999
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 031 242
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	204 242
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 183
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 510
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	678
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	7
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	9 933
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	19
Итого по подразделу	26000	1 248 814
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	1 100
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	10
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	176
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	1 288
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 435 481
По другим операциям	29103	247 665
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 420
По операциям инкассации	29202	5 051
По расчетным операциям	29203	92 555
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	43 057
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	63 865
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	6 696
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 284
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 238
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	68 695
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	64 419
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 062
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	34 774
Содержание зданий и сооружений	29317	26 402
Расходы по охране	29318	34 269
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	37
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	118 608
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	88
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 898
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	3 914
на представительские расходы	29324	477
на командировочные расходы	29325	3 496
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	1 689
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	8 709
Прочие расходы	29329	50 471
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	3 256
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	2 088
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	515
По операциям с драгоценными металлами	29404	428
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	172 827
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	28 053
По фьючерсным операциям	29412	240 271
По операциям СВОП	29413	372 516
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	0
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	143 665
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	1
Расходы по аудиторским проверкам	29421	10 688
Расходы по публикации отчетности	29422	103
Другие расходы	29423	131 685
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 454 328
Всего расходов	20000	10 836 990
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	729 833
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	678 737
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	5
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	51 096
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?