Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	38
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 786
Негосударственным финансовым организациям	11111	34 752
Негосударственным коммерческим организациям	11112	508 425
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	542
Индивидуальным предпринимателям	11114	6 175
Гражданам (физическим лицам)	11115	102 450
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	1 577
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	655 745
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	1
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	1
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	3 849
В банках-нерезидентах	11303	197
Итого по символам 11301-11303	11300	4 046
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	3 988
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	3 988
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	7 208
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	1 344
Прочие долговые обязательства	11505	492
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	9 044
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	3
Векселям прочих резидентов	11604	1 657
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	1 660
Итого по разделу 1	11000	674 484
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 000
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	105 134
Итого по символам 12101-12102	12100	106 134
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 764
Итого по символу 12201	12200	6 764
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 672
Итого по символу 12301	12300	4 672
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	5 199
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	53
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	78
Итого по символам 12401-12406	12400	5 330
Итого по разделу 2	12000	122 900
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	797 384
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	21
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	115
Прочих ценных бумаг	13105	163
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	299
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 265
Итого по символу 13201	13200	2 265
Итого по разделу 3	13000	2 564
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	616
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	616
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	616
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	72
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	23 878
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	23 950
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	23 950
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0
По другим операциям	16203	41 803
Итого по символам 16201-16203	16200	41 803
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	2 185
От выбытия (реализации) имущества	16302	31
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	416 694
Прочие операционные доходы	16306	9 148
Итого по символам 16301-16306	16300	428 058
Итого по разделу 6	16000	469 861
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	496 991
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 738
По другим банковским операциям и сделкам	17102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	2 738
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 170
По другим банковским операциям и сделкам	17202	143
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1
Итого по символам 17201-17203	17200	1 314
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	106
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	67
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	730
Другие доходы	17306	127
Итого по символам 17301-17306	17300	1 030
Итого по разделу 7	17000	5 082
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	5 082
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	1 299 457
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	487
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	487
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 168
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	37
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	16 205
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	7
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	62
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	34 704
Негосударственных финансовых организаций	21311	9 062
Негосударственных коммерческих организаций	21312	16 410
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	790
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	2 164
Кредитных организаций	21315	398
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	63 597
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	1 223
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	1 223
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	6 272
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	6 272
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	136 670
Нерезидентов	21602	16
Итого по символам 21601-21602	21600	136 686
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	33 045
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	17 262
Итого по символам 21801-21804	21800	50 307
Итого по разделу 1	21000	274 777
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 628
Итого по символу 22101	22100	1 628
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	1 628
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	276 405
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	5
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	3
Прочих ценных бумаг	23105	1
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	9
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	16
Итого по символу 23201	23200	16
Итого по разделу 3	23000	25
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	6 592
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	23 328
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	29 920
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	29 920
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 792
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	868
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	504
По другим операциям	25206	4 311
Итого по символам 25201-25206	25200	9 475
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	458 167
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	458 167
Итого по разделу 5	25000	467 642
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	153 766
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	28 933
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	60
Итого по символам 26101-26104	26100	182 759
2. Амортизация
По основным средствам	26201	19 048
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	6
Итого по символам 26201-26203	26200	19 054
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 163
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	8 937
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	17 576
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 480
По списанию стоимости материальных запасов	26305	9 910
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	2 163
Итого по символам 26301-26307	26300	44 229
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	597
Служебные командировки	26402	3 475
Охрана	26403	9 976
Реклама	26404	6 419
Представительские расходы	26405	261
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 019
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	724
Публикация отчетности	26409	27
Страхование	26410	10 237
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	21 527
Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 095
Итого по символам 26401-26412	26400	69 357
Итого по разделу 6	26000	315 399
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	812 986
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	354
По другим банковским операциям и сделкам	27102	63
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	5
Итого по символам 27101-27103	27100	422
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	74
По другим банковским операциям и сделкам	27202	35
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	129
Итого по символам 27201-27203	27200	238
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	100
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	304
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	2 439
Итого по символам 27301-27308	27300	2 847
Итого по разделу 7	27000	3 507
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	3 507
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	1 092 898
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	206 559
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	206 559
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?