Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Код формы 0409102, квартальная
тыс. рублей
| Наименование статей | Символы | Сумма |
|---|---|---|
| Глава I. ДОХОДЫ | ||
| А. От банковских операций и других сделок | ||
| Раздел 1. Процентные доходы | ||
| 1. По предоставленным кредитам | ||
| Минфину России | 11101 | 0 |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 |
| Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 |
| Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 |
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 |
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 |
| Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 |
| Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 366 161 |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 1 802 |
| Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 13 544 |
| Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 101 735 |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 |
| Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 11 |
| Кредитным организациям | 11118 | 5 724 |
| Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 |
| Итого по символам 11101-11119 | 11100 | 488 977 |
| 2. По прочим размещенным средствам в: | ||
| Минфине России | 11201 | 0 |
| Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 |
| Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 |
| Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 |
| Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 |
| Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 |
| Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 |
| Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 |
| Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 |
| Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 |
| Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 |
| Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 5 966 |
| Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 |
| Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 |
| Кредитных организациях | 11215 | 1 955 |
| Банках-нерезидентах | 11216 | 0 |
| В Банке России | 11217 | 0 |
| Итого по символам 11201-11217 | 11200 | 7 921 |
| 3. По денежным средствам на счетах | ||
| В Банке России | 11301 | 0 |
| В кредитных организациях | 11302 | 4 127 |
| В банках-нерезидентах | 11303 | 4 349 |
| Итого по символам 11301-11303 | 11300 | 8 476 |
| 4. По депозитам размещенным | ||
| В Банке России | 11401 | 0 |
| В кредитных организациях | 11402 | 28 |
| В банках-нерезидентах | 11403 | 0 |
| Итого по символам 11401-11403 | 11400 | 28 |
| 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | ||
| Российской Федерации | 11501 | 0 |
| Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 121 |
| Банка России | 11503 | 0 |
| Кредитных организаций | 11504 | 1 054 |
| Прочие долговые обязательства | 11505 | 3 977 |
| Иностранных государств | 11506 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 11507 | 0 |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 |
| Итого по символам 11501-11508 | 11500 | 5 152 |
| 6. По учтенным векселям | ||
| Органов федеральной власти | 11601 | 0 |
| Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 |
| Кредитных организаций | 11603 | 8 294 |
| Векселям прочих резидентов | 11604 | 1 316 |
| Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 |
| Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 11607 | 0 |
| Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 |
| Итого по символам 11601-11608 | 11600 | 9 610 |
| Итого по разделу 1 | 11000 | 520 164 |
| Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | ||
| 1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | ||
| Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 1 116 |
| Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 308 526 |
| Итого по символам 12101-12102 | 12100 | 309 642 |
| 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | ||
| Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 384 152 |
| Итого по символу 12201 | 12200 | 384 152 |
| 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | ||
| Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 10 125 |
| Итого по символу 12301 | 12300 | 10 125 |
| 4. Доходы от проведения других сделок | ||
| От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 |
| От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 |
| От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 |
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 2 301 |
| От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 |
| От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 0 |
| Итого по символам 12401-12406 | 12400 | 2 301 |
| Итого по разделу 2 | 12000 | 706 220 |
| Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 10001 | 1 226 384 |
| Б. Операционные доходы | ||
| Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | ||
| 1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | ||
| Российской Федерации | 13101 | 0 |
| Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 |
| Банка России | 13103 | 0 |
| Кредитных организаций | 13104 | 0 |
| Прочих ценных бумаг | 13105 | 312 |
| Иностранных государств | 13106 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 13107 | 0 |
| Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 |
| Итого по символам 13101-13108 | 13100 | 312 |
| 2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | ||
| Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 |
| Итого по символу 13201 | 13200 | 0 |
| Итого по разделу 3 | 13000 | 312 |
| Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | ||
| 1. Дивиденды от вложений в акции | ||
| Кредитных организаций | 14101 | 0 |
| Других организаций | 14102 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 14103 | 0 |
| Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 |
| Итого по символам 14101-14104 | 14100 | 0 |
| 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | ||
| Кредитных организаций | 14201 | 0 |
| Других организаций | 14202 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 14203 | 0 |
| Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 |
| Итого по символам 14201-14204 | 14200 | 0 |
| 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | ||
| Кредитных организациях | 14301 | 0 |
| Банках-нерезидентах | 14302 | 0 |
| Других организациях | 14303 | 0 |
| Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 |
| Итого по символам 14301-14304 | 14300 | 0 |
| 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | ||
| Кредитных организациях | 14401 | 0 |
| Банках-нерезидентах | 14402 | 0 |
| Других организациях | 14403 | 0 |
| Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 |
| Итого по символам 14401-14404 | 14400 | 0 |
| Итого по разделу 4 | 14000 | 0 |
| Раздел 5. Положительная переоценка | ||
| 1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | ||
| Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 8 247 |
| Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 1 792 968 |
| Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 |
| Итого по символам 15101-15103 | 15100 | 1 801 215 |
| 2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | ||
| От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 |
| От изменения валютного курса | 15202 | 0 |
| От изменения индекса цен | 15203 | 0 |
| От изменения других переменных | 15204 | 0 |
| Итого по символам 15201-15204 | 15200 | 0 |
| Итого по разделу 5 | 15000 | 1 801 215 |
| Раздел 6. Другие операционные доходы | ||
| 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | ||
| От изменения ставки процента | 16101 | 0 |
| От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 |
| От изменения валютного курса | 16103 | 0 |
| От изменения индекса цен | 16104 | 0 |
| От изменения других переменных | 16105 | 0 |
| Итого по символам 16101-16105 | 16100 | 0 |
| 2. Комиссионные вознаграждения | ||
| За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 11 126 |
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 0 |
| По другим операциям | 16203 | 19 306 |
| Итого по символам 16201-16203 | 16200 | 30 432 |
| 3. Другие операционные доходы | ||
| От сдачи имущества в аренду | 16301 | 743 |
| От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 820 |
| От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 |
| От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 |
| От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 1 551 144 |
| Прочие операционные доходы | 16306 | 4 899 |
| Итого по символам 16301-16306 | 16300 | 1 557 606 |
| Итого по разделу 6 | 16000 | 1 588 038 |
| Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 10002 | 3 389 565 |
| В. Прочие доходы | ||
| Раздел 7. Прочие доходы | ||
| 1. Штрафы, пени, неустойки | ||
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 2 269 |
| По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 2 336 |
| По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 |
| Итого по символам 17101-17103 | 17100 | 4 605 |
| 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | ||
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 0 |
| По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 |
| По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 0 |
| Итого по символам 17201-17203 | 17200 | 0 |
| 3. Другие доходы, относимые к прочим | ||
| От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 |
| Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 0 |
| От оприходования излишков: | ||
| материальных ценностей | 17303 | 0 |
| денежной наличности | 17304 | 29 |
| От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 3 108 |
| Другие доходы | 17306 | 855 |
| Итого по символам 17301-17306 | 17300 | 3 992 |
| Итого по разделу 7 | 17000 | 8 597 |
| Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 10003 | 8 597 |
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 4 624 546 |
| Глава II. РАСХОДЫ | ||
| А. По банковским операциям и другим сделкам | ||
| Раздел 1. Процентные расходы | ||
| 1. По полученным кредитам от: | ||
| Банка России | 21101 | 4 881 |
| Кредитных организаций | 21102 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 21103 | 0 |
| Других кредиторов | 21104 | 0 |
| Итого по символам 21101-21104 | 21100 | 4 881 |
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | ||
| Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 |
| Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 |
| Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 17 |
| Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 14 321 |
| Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 |
| Кредитных организаций | 21210 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 21211 | 0 |
| Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 |
| Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 |
| Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 |
| Итого по символам 21201-21214 | 21200 | 14 338 |
| 3. По депозитам юридических лиц | ||
| Минфина России | 21301 | 0 |
| Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 |
| Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 |
| Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 |
| Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 |
| Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 |
| Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 0 |
| Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 23 507 |
| Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 0 |
| Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 |
| Кредитных организаций | 21315 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 21316 | 0 |
| Банка России | 21317 | 0 |
| Итого по символам 21301-21317 | 21300 | 23 507 |
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | ||
| Минфина России | 21401 | 0 |
| Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 |
| Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 |
| Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 |
| Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 |
| Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 |
| Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 |
| Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 |
| Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 |
| Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 |
| Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 |
| Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 |
| Кредитных организаций | 21415 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 21416 | 350 |
| Банка России | 21417 | 0 |
| Итого по символам 21401-21417 | 21400 | 350 |
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | ||
| Граждан Российской Федерации | 21501 | 1 689 |
| Нерезидентов | 21502 | 31 |
| Итого по символам 21501-21502 | 21500 | 1 720 |
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц | ||
| Граждан Российской Федерации | 21601 | 88 183 |
| Нерезидентов | 21602 | 199 |
| Итого по символам 21601-21602 | 21600 | 88 382 |
| 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | ||
| Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 |
| Нерезидентов | 21702 | 0 |
| Итого по символам 21701-21702 | 21700 | 0 |
| 8. По выпущенным долговым обязательствам | ||
| По облигациям | 21801 | 0 |
| По депозитным сертификатам | 21802 | 0 |
| По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 |
| По векселям | 21804 | 7 000 |
| Итого по символам 21801-21804 | 21800 | 7 000 |
| Итого по разделу 1 | 21000 | 140 178 |
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | ||
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | ||
| Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 265 171 |
| Итого по символу 22101 | 22100 | 265 171 |
| 2. Расходы по проведению других сделок | ||
| Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 |
| Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 |
| Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 |
| Итого по символам 22201-22203 | 22200 | 0 |
| Итого по разделу 2 | 22000 | 265 171 |
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 20001 | 405 349 |
| Б. Операционные расходы | ||
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | ||
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | ||
| Российской Федерации | 23101 | 0 |
| Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 |
| Банка России | 23103 | 0 |
| Кредитных организаций | 23104 | 0 |
| Прочих ценных бумаг | 23105 | 3 353 |
| Иностранных государств | 23106 | 0 |
| Банков-нерезидентов | 23107 | 0 |
| Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 |
| Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 8 |
| Итого по символам 23101- 23109 | 23100 | 3 361 |
| 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | ||
| Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 |
| Итого по символу 23201 | 23200 | 0 |
| Итого по разделу 3 | 23000 | 3 361 |
| Раздел 4. Отрицательная переоценка | ||
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | ||
| Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 570 |
| Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 1 825 247 |
| Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 |
| Итого по символам 24101 - 24103 | 24100 | 1 825 817 |
| 2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | ||
| От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 |
| От изменения валютного курса | 24202 | 0 |
| От изменения индекса цен | 24203 | 0 |
| От изменения других переменных | 24204 | 0 |
| Итого по символам 24201-24204 | 24200 | 0 |
| Итого по разделу 4 | 24000 | 1 825 817 |
| Раздел 5. Другие операционные расходы | ||
| 1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | ||
| От изменения ставки процента | 25101 | 0 |
| От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 |
| От изменения валютного курса | 25103 | 0 |
| От изменения индекса цен | 25104 | 0 |
| От изменения других переменных | 25105 | 0 |
| Итого по символам 25101-25105 | 25100 | 0 |
| 2. Комиссионные сборы | ||
| За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 851 |
| За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 5 841 |
| За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 9 050 |
| За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 |
| За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 20 |
| По другим операциям | 25206 | 32 276 |
| Итого по символам 25201-25206 | 25200 | 48 038 |
| 3. Другие операционные расходы | ||
| От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 |
| Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 1 747 507 |
| Прочие операционные расходы | 25303 | 52 240 |
| Итого по символам 25301-25303 | 25300 | 1 799 747 |
| Итого по разделу 5 | 25000 | 1 847 785 |
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | ||
| 1. Расходы на содержание персонала | ||
| Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 147 435 |
| Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 26 051 |
| Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 |
| Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 0 |
| Итого по символам 26101-26104 | 26100 | 173 486 |
| 2. Амортизация | ||
| По основным средствам | 26201 | 17 738 |
| По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 |
| По нематериальным активам | 26203 | 0 |
| Итого по символам 26201-26203 | 26200 | 17 738 |
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | ||
| Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 1 254 |
| Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 11 599 |
| Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 10 459 |
| Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 0 |
| По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 2 028 |
| По уценке основных средств | 26306 | 0 |
| По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 128 |
| Итого по символам 26301-26307 | 26300 | 25 468 |
| 4. Организационные и управленческие расходы | ||
| Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 132 |
| Служебные командировки | 26402 | 630 |
| Охрана | 26403 | 7 475 |
| Реклама | 26404 | 6 901 |
| Представительские расходы | 26405 | 51 |
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 41 247 |
| Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 592 |
| Аудит | 26408 | 4 243 |
| Публикация отчетности | 26409 | 52 |
| Страхование | 26410 | 10 138 |
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 20 792 |
| Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 1 539 |
| Итого по символам 26401-26412 | 26400 | 93 792 |
| Итого по разделу 6 | 26000 | 310 484 |
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 20002 | 3 987 447 |
| В. Прочие расходы | ||
| Раздел 7. Прочие расходы | ||
| 1. Штрафы, пени, неустойки | ||
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 |
| По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 |
| По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 126 |
| Итого по символам 27101-27103 | 27100 | 126 |
| 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | ||
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 0 |
| По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 0 |
| По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 |
| Итого по символам 27201-27203 | 27200 | 0 |
| 3. Другие расходы, относимые к прочим | ||
| Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0 |
| От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 |
| От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 27 |
| От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 |
| Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 0 |
| Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 |
| Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 |
| Другие расходы | 27308 | 17 252 |
| Итого по символам 27301-27308 | 27300 | 17 279 |
| Итого по разделу 7 | 27000 | 17 405 |
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 20003 | 17 405 |
| Итого расходов по разделам 1-7 | 4 410 201 | |
| Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 214 345 |
| Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 |
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | ||
| Налог за прибыль | 28101 | 42 784 |
| Итого по разделу 8 | 28000 | 42 784 |
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 4 452 985 |
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | ||
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | ||
| Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 171 561 |
| Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 |
| Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | ||
| Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 |
| Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 |
| Итого по разделу 2 | 32101 | 0 |
| Раздел 3. Результат по отчету | ||
| Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 171 561 |
| Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
| СПРАВОЧНО: | ||
| 1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | 0 |
| в том числе: | ||
| 1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | 0 |
| 1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | 0 |
| 1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | 0 |
| 1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | 0 |
| 1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | 0 |
| 1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | 0 |
| 1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | 0 |
| 1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | 0 |
| 1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | 0 |
| 1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | 0 |
| 1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | 0 |
| 1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | 0 |
| 1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | 0 |
| 1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | 0 |
| 1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | 0 |
| 1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | 0 |
| 1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | 0 |
| 1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | 0 |
| 1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 | 0 |
Страница была полезной?