Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	382 069
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 759
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	321 912
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 817 534
Негосударственным некомерческим организациям	11113	732
Индивидуальным предпринимателям	11114	41 165
Гражданам (физическим лицам)	11115	411 040
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	745 308
Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 054
Кредитным организациям	11118	298 240
Банкам-нерезидентам	11119	153 735
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	453
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	2 991
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	169
Негосударственными коммерческими организациями	11212	10 409
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	103
Гражданами (физическими лицами)	11215	907
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	13
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 118
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 010
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	3 130
Негосударственных коммерческих организаций	11312	125 777
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	35
Граждан (физических лиц)	11315	32 423
Юридических лиц-нерезидентов	11316	3 818
Физических лиц-нерезидентов	11317	73
Кредитных организаций	11318	107
Банков-нерезидентов	11319	2
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	138
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	145
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	809
В банках-нерезидентах	11503	124 809
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	15 906
В кредитных организациях	11602	17
В банках-нерезидентах	11603	40 072
Итого по подразделу	11000	6 541 985
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	92 846
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	19 824
Кредитных организаций	12103	46 688
Прочие долговые обязательства	12104	434 806
Иностранных государств	12105	114
Иностранных государств	12106	265 919
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	44 980
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8 507
Прочим векселям	12204	8 559
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	73 813
Прочим векселям	12304	357 626
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	58 913
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 982 604
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 847
Кредитных организаций	12403	76 247
Прочих ценных бумаг	12404	3 792 361
Иностранных государств	12405	4 808
Банков-нерезидентов	12406	407 933
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	1 119 764
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	1 972
Прочие акции	12502	84 393
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	4 260 396
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	308 787
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	27 991
Итого по подразделу	12000	13 483 698
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	6 434 808
По операциям на валютных биржах	13102	31 538
По другим операциям	13103	9 824 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	18 290 724
Итого по подразделу	13000	34 581 299
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	261 828
Расчетным операциям	16104	26
Другим операциям	16105	7 133
Итого по подразделу	16000	268 987
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	97 926 187
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	64 065
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	549 336
По операциям инкассации	17202	8 004
По расчетным операциям	17203	539 958
По выданным гарантиям	17204	69 684
По другим операциям	17205	196 292
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	920
От списания кредиторской задолженности	17302	105
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	10 144
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	7
От операций с драгоценными металлами	17305	1 333 773
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1 258
От сдачи имущества в аренду	17307	13 051
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	77 778
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	15 222
От проведения операций с опционами	17311	54
От проведения форвардных операций	17312	1 746 205
От проведения фьючерсных операций	17313	193 846
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	592
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	6 100
Другие доходы	17318	2 777 572
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	105 530 153
Всего доходов	10000	160 406 122
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	154 533
Банкам-нерезидентам	21103	1 224 231
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 378 764
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	13 476
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	242
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	645
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	10 451
Негосударственным коммерческим организациям	22108	40 179
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	311
Кредитным организациям	22110	448 504
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	32 693
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	4 696
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	7 612
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	39
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	888
Негосударственным коммерческим организациям	22212	22 035
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	293
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	432
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	856
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	2 987
Негосударственным коммерческим организациям	22312	5 930
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	580 575
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 172 848
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	385 715
Физическим лицам-нерезидентам	23103	8 658
Итого по подразделу	23000	394 373
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	206 519
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	107 443
Дискотный расход по векселям	24105	689 827
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	682
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 368 645
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	13 991
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	9 742 846
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	12 129 953
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	6 353 151
По операциям на валютных биржах	25102	38 322
По другим операциям	25103	10 510 939
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	19 122 379
Итого по подразделу	25000	36 024 791
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 847 117
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	228 416
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 599
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 106
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	2
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	171
Итого по подразделу	26000	2 080 411
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	152
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	157
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	8 796
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	9 106
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	97 532 663
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	24 982
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	85 980
По операциям инкассации	29202	39 433
По расчетным операциям	29203	136 111
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	153 741
По другим операциям	29205	73 447
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	94 408
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 202
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 966
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	15 732
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	68 274
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	86 360
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	27
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 579
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	7 722
Содержание зданий и сооружений	29317	10 524
Расходы по охране	29318	55 177
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	85 299
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	5 420
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	18 815
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	93
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	6 814
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	63
Уплаченная госпошлина	29327	6 076
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	12 943
Прочие расходы	29329	36 416
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	10 114
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	9 725
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	10
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 583 229
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	230 173
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	129 196
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	1 553
По форвардным операциям	29411	1 158 873
По фьючерсным операциям	29412	211 859
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2 600
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	122 240
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	887
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	200
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 761
Расходы по публикации отчетности	29422	1 272
Другие расходы	29423	1 934 606
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	103 959 840
Всего расходов	20000	157 150 086
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	3 256 036
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 137 692
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	18
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	294 032
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	16
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	175 688

Страница была полезной?