Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"

Регистрационный номер

2291

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	7 299
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 144
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 057
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 165
Негосударственным финансовым организациям	11111	2 018
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 126 213
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 276
Индивидуальным предпринимателям	11114	139 254
Гражданам (физическим лицам)	11115	93 201
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	96
Кредитным организациям	11118	64 974
Банкам-нерезидентам	11119	1 009
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	8
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	4
Негосударственными коммерческими организациями	11212	961
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	570
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	2
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	6 986
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	166
Граждан (физических лиц)	11315	5 430
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	2 120
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	963
Кредитных организаций	11415	2 253
Банков-нерезидентов	11416	224
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 684
В банках-нерезидентах	11503	349
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	1 027
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	8 958
Итого по подразделу	11000	2 480 424
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	41 485
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	17 001
Кредитных организаций	12103	5 346
Прочие долговые обязательства	12104	85 810
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	8 445
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	4 181
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	21
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	54 147
Прочим векселям	12304	18 479
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	78 407
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	14 508
Кредитных организаций	12403	172 324
Прочих ценных бумаг	12404	464 913
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	4 808
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	7 074
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	19 937
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	688 747
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	40 672
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2 608
Итого по подразделу	12000	1 728 916
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	601 279
По операциям на валютных биржах	13102	4 320
По другим операциям	13103	11 434
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	4 052 024
Итого по подразделу	13000	4 669 057
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 865
Расчетным операциям	16104	651
Другим операциям	16105	1 740
Итого по подразделу	16000	7 256
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	981 429
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	27 261
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	173 584
По операциям инкассации	17202	5 547
По расчетным операциям	17203	601 901
По выданным гарантиям	17204	20 487
По другим операциям	17205	24 837
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	2 605
От списания кредиторской задолженности	17302	59
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	78
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	16 258
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	76
От сдачи имущества в аренду	17307	32 376
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	109
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	819
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	251
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	7 681
Другие доходы	17318	12 530
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	1 907 888
Всего доходов	10000	10 793 541
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	64 661
Банкам-нерезидентам	21103	55 195
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	119 856
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	18
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	57
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	146
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 889
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	27 249
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	658
Кредитным организациям	22110	22 976
Банкам-нерезидентам	22111	721
Индивидуальным предпринимателям	22112	29
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	913
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	133
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	93
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	970
Негосударственным финансовым организациями	22211	4 457
Негосударственным коммерческим организациям	22212	21 014
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 063
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	88 141
Банкам-нерезидентам	22216	1
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	67 718
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	41 653
Банкам-нерезидентам	22316	1 279
Итого по подразделу	22000	283 178
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	790 514
Физическим лицам-нерезидентам	23103	10 531
Итого по подразделу	23000	801 045
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	7 674
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	410
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	89 395
Дискотный расход по векселям	24105	256 247
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 107
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	176 540
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	18 387
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	462 900
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	1 139
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 013 799
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	291 003
По операциям на валютных биржах	25102	2 785
По другим операциям	25103	15 337
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 062 166
Итого по подразделу	25000	4 371 291
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 290 436
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	56
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	229 678
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	934
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 130
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	2 048
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	12
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	2 167
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	27
Итого по подразделу	26000	1 527 488
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	64
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	27
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	354
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	214
Итого по подразделу	28000	448
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 100 540
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	65 185
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	11 059
По операциям инкассации	29202	6 484
По расчетным операциям	29203	85 649
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	15 671
По другим операциям	29205	2 587
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	57 712
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	9 244
Расходы по совершению расчетных операций	29303	103
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	9 966
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	59 582
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	45 141
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	54
Типографские и канцелярские расходы	29315	9 718
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	24 559
Содержание зданий и сооружений	29317	20 964
Расходы по охране	29318	51 098
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	65
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	90 646
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	1 426
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	17 534
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	94
на представительские расходы	29324	2 189
на командировочные расходы	29325	7 459
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	110
Уплаченная госпошлина	29327	1 235
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	1 663
Прочие расходы	29329	27 237
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	793
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	772
По списанию дебиторской задолженности	29402	98
По доставке банковских документов	29403	1 429
По операциям с драгоценными металлами	29404	9 851
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	19
Арендная плата	29406	147 775
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	391
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	2
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	69
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	119 362
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	126
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 718
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	51 155
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	2 060 762
Всего расходов	20000	10 177 867
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	615 674
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	234 205
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	30
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	463 743
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	15
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	82 274

Страница была полезной?