Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер

2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	5 579
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 153
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	69 392
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	668
Негосударственным финансовым организациям	11111	38 120
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 141 457
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 412
Индивидуальным предпринимателям	11114	70 503
Гражданам (физическим лицам)	11115	259 036
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	9 121
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	113 292
Банкам-нерезидентам	11119	381
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	12
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	2 774
Негосударственными коммерческими организациями	11212	3 331
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	40
Гражданами (физическими лицами)	11215	487
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	51
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	329
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	80
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	40 325
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	61
Индивидуальных предпринимателей	11314	177
Граждан (физических лиц)	11315	16 085
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	611
В банках-нерезидентах	11503	338
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	6 540
В кредитных организациях	11602	408
В банках-нерезидентах	11603	9 695
Итого по подразделу	11000	2 822 461
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	75 711
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	10 789
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	78 595
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	22
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	464
Прочим векселям	12304	11 474
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	256 251
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	13 101
Кредитных организаций	12403	39 965
Прочих ценных бумаг	12404	114 502
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	1 253
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	59 814
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	5
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4 827
Итого по подразделу	12000	666 773
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	354 732
По операциям на валютных биржах	13102	14 096
По другим операциям	13103	18 536
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	6 277 881
Итого по подразделу	13000	6 665 245
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	53
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	53
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	11 440
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	208
Итого по подразделу	16000	11 648
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 160 695
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	100
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	194 038
По операциям инкассации	17202	3 605
По расчетным операциям	17203	224 752
По выданным гарантиям	17204	30 034
По другим операциям	17205	45 356
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	4 596
От списания кредиторской задолженности	17302	8
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	28
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	103 368
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	461
От сдачи имущества в аренду	17307	25 442
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	259
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 158
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	516
Другие доходы	17318	31 472
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	2 825 888
Всего доходов	10000	12 992 068
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	49 138
Банкам-нерезидентам	21103	285 116
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	334 254
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	445
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	294
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	253
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	393
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	79 247
Негосударственным финансовым организациям	22107	19 147
Негосударственным коммерческим организациям	22108	21 636
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	229
Кредитным организациям	22110	81 768
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	99
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	59
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	26 689
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	13
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	3 955
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 268
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	273
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	12
Негосударственным финансовым организациями	22211	31 574
Негосударственным коммерческим организациям	22212	108 573
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 671
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	1 199
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	9 897
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	389 694
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	443 449
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 687
Итого по подразделу	23000	445 136
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	63 187
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2
Дискотный расход по векселям	24105	319 205
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	3
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	16 305
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	175 251
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	573 956
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	310 071
По операциям на валютных биржах	25102	19 019
По другим операциям	25103	7 885
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	6 266 942
Итого по подразделу	25000	6 603 917
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	681 417
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	191 132
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 838
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	395
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	202
Прочие расходы	26109	9
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	11 427
Итого по подразделу	26000	887 420
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	45
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	450
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	340
Итого по подразделу	28000	495
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 140 058
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	786
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	11 258
По операциям инкассации	29202	19 388
По расчетным операциям	29203	20 954
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 970
По другим операциям	29205	8 671
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	50 289
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 518
Расходы по совершению расчетных операций	29303	133
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	20 811
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	44 016
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	101 177
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	79
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 493
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	7 204
Содержание зданий и сооружений	29317	22 037
Расходы по охране	29318	29 035
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	430
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	44 022
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 438
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	14 259
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	197
на командировочные расходы	29325	2 573
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	14
Уплаченная госпошлина	29327	767
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	12 744
Прочие расходы	29329	5 665
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	8 920
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	3 627
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	51
По операциям с драгоценными металлами	29404	94 519
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	7
Арендная плата	29406	120 417
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	11 890
По операциям доверительного управления имуществом	29409	389
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	68 709
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	46 395
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	452
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	3
Расходы по аудиторским проверкам	29421	11 040
Расходы по публикации отчетности	29422	35
Другие расходы	29423	83 499
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 022 312
Всего расходов	20000	12 257 184
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	734 884
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	133 975
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	20
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	872 652
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	3 793

Страница была полезной?