Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер

2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	10 629
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	71 884
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	182 974
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	6 527
Негосударственным финансовым организациям	11111	89 702
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 742 796
Негосударственным некомерческим организациям	11113	8 975
Индивидуальным предпринимателям	11114	96 739
Гражданам (физическим лицам)	11115	237 693
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 984
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	255 176
Банкам-нерезидентам	11119	442
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	37
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	589
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	2 052
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	45
Гражданами (физическими лицами)	11215	427
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	6 386
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 810
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	12 353
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	54 051
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	857
Граждан (физических лиц)	11315	10 099
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	9
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 241
В банках-нерезидентах	11503	822
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	11 161
В кредитных организациях	11602	7 804
В банках-нерезидентах	11603	7 667
Итого по подразделу	11000	4 824 940
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	224 682
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	28 113
Кредитных организаций	12103	831
Прочие долговые обязательства	12104	199 483
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	1 104
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	376
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	3 895
Прочим векселям	12304	15 386
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	721 080
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 205
Кредитных организаций	12403	28 951
Прочих ценных бумаг	12404	202 946
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	101
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	9 033
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	138 713
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	6 031
Итого по подразделу	12000	1 581 930
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	723 225
По операциям на валютных биржах	13102	31 232
По другим операциям	13103	15 186
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	11 189 490
Итого по подразделу	13000	11 959 133
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	109
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	109
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	10 716
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	770
Итого по подразделу	16000	11 486
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	3 789 502
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	241 297
По другим операциям	17103	204 116
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	288 116
По операциям инкассации	17202	5 052
По расчетным операциям	17203	343 758
По выданным гарантиям	17204	42 340
По другим операциям	17205	68 498
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	4 356
От списания кредиторской задолженности	17302	163
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	78
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	350 370
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	414
От сдачи имущества в аренду	17307	28 501
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	60
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	3
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	356
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	15 671
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 911
Другие доходы	17318	80 743
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	5 465 305
Всего доходов	10000	23 842 903
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	35
Кредитным организациям	21102	142 828
Банкам-нерезидентам	21103	217 907
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	360 770
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	326
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	2 923
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	565
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1 185
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	122 812
Негосударственным финансовым организациям	22107	75 349
Негосударственным коммерческим организациям	22108	104 805
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	451
Кредитным организациям	22110	121 859
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	319
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	98
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	54 998
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	54 132
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	3 024
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	841
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	58
Негосударственным финансовым организациями	22211	50 669
Негосударственным коммерческим организациям	22212	307 749
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 778
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	2 071
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	41 825
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	947 837
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	829 235
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 946
Итого по подразделу	23000	831 181
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	90 012
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	10
Дискотный расход по векселям	24105	695 099
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	209
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	77 040
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	3 278
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	301 129
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	5 481
Итого по подразделу	24000	1 172 258
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	499 370
По операциям на валютных биржах	25102	26 957
По другим операциям	25103	20 764
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	11 224 101
Итого по подразделу	25000	11 771 192
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 219 725
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	273 076
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 201
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	278
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	17
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	21
Прочие расходы	26109	35
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	34 418
Итого по подразделу	26000	1 532 771
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	33
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	931
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	726
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	15
Итого по подразделу	28000	1 690
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	4 110 196
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	71 946
По другим операциям	29103	163 837
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	13 777
По операциям инкассации	29202	31 664
По расчетным операциям	29203	36 272
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	3 205
По другим операциям	29205	29 118
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	136 798
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	8 263
Расходы по совершению расчетных операций	29303	309
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	60 647
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	85 415
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	140 115
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	83
Типографские и канцелярские расходы	29315	18 715
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	16 477
Содержание зданий и сооружений	29317	32 067
Расходы по охране	29318	47 304
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	646
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	121 599
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	12 719
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	28 220
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	490
на командировочные расходы	29325	3 196
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	184
Уплаченная госпошлина	29327	1 215
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	24 867
Прочие расходы	29329	6 593
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	6 726
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	6 407
По списанию дебиторской задолженности	29402	790
По доставке банковских документов	29403	94
По операциям с драгоценными металлами	29404	304 638
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	27
Арендная плата	29406	195 082
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	11 319
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	26
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	59 327
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	160 769
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	241
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 630
Расходы по публикации отчетности	29422	636
Другие расходы	29423	241 476
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	6 194 718
Всего расходов	20000	22 812 417
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 030 486
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	220 255
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	18
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 259 596
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	8 855

Страница была полезной?