Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	742 131
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	231 913
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	24 665
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 834
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	28 413
Негосударственным финансовым организациям	11111	9 282
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 869 176
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 958
Индивидуальным предпринимателям	11114	2 758
Гражданам (физическим лицам)	11115	94 139
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	49 745
Физическим лицам-нерезидентам	11117	588
Кредитным организациям	11118	303 917
Банкам-нерезидентам	11119	39 546
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	1 621
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	19 525
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	84
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	12 881
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	73
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	74 190
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	4
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	3 970
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	1 021
Негосударственных финансовых организаций	11311	8 709
Негосударственных коммерческих организаций	11312	267 369
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	179
Индивидуальных предпринимателей	11314	11
Граждан (физических лиц)	11315	1 800
Юридических лиц-нерезидентов	11316	3 720
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	34
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	184
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	818
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	97
В банках-нерезидентах	11503	1 110
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	20 910
В кредитных организациях	11602	6 077
В банках-нерезидентах	11603	9 819
Итого по подразделу	11000	3 846 281
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	179 385
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	91 268
Кредитных организаций	12103	10 005
Прочие долговые обязательства	12104	171 235
Иностранных государств	12105	61
Иностранных государств	12106	36 971
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	20 534
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	64 019
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	19 288
Прочим векселям	12304	40 024
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	235 427
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	74 780
Кредитных организаций	12403	171 903
Прочих ценных бумаг	12404	545 927
Иностранных государств	12405	24 429
Банков-нерезидентов	12406	23 829
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	269 474
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	1 332
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 825 787
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	10
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1 494
Итого по подразделу	12000	3 807 182
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 830 075
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	13 622
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	10 235 177
Итого по подразделу	13000	12 078 874
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	463
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	465
Итого по подразделу	16000	928
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	3 400 948
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	219 783
По другим операциям	17103	1 363 307
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	73 601
По операциям инкассации	17202	7 257
По расчетным операциям	17203	313 933
По выданным гарантиям	17204	139 082
По другим операциям	17205	470 789
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	88
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	13 676
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	829 918
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	4
От сдачи имущества в аренду	17307	4 749
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	352
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	1 896
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5 249
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 564
Другие доходы	17318	185 507
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	7 031 703
Всего доходов	10000	26 764 968
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	13
Кредитным организациям	21102	68 760
Банкам-нерезидентам	21103	79 453
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	148 226
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	612
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 090
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	14
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	9
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	7 654
Негосударственным коммерческим организациям	22108	223 523
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	4 672
Кредитным организациям	22110	18 853
Банкам-нерезидентам	22111	162
Индивидуальным предпринимателям	22112	54
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	95 925
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	321
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	53 583
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 190
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	51 227
Негосударственным коммерческим организациям	22212	522 925
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 736
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	226 095
Кредитным организациям	22215	1 408
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 214 053
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	814 835
Физическим лицам-нерезидентам	23103	10 014
Итого по подразделу	23000	824 849
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 120
Дискотный расход по векселям	24105	281 064
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	257 692
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 318
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 351 676
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 894 870
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 848 275
По операциям на валютных биржах	25102	1 418
По другим операциям	25103	8 269
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	12 615 812
Итого по подразделу	25000	14 473 774
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	328 613
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	98 472
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 410
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 168
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	762
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 252
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	412
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1 427
Итого по подразделу	26000	436 516
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	2
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	222
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	581
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	805
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 658 939
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	218 244
По другим операциям	29103	1 343 728
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	2 774
По операциям инкассации	29202	1 562
По расчетным операциям	29203	3 431
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	18
По другим операциям	29205	177 210
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	46 825
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 920
Расходы по совершению расчетных операций	29303	25
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	5 214
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	25 004
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	4 021
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	1 697
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 464
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	9 052
Содержание зданий и сооружений	29317	18 107
Расходы по охране	29318	25 833
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	38 416
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	8 654
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	8 907
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	354
на представительские расходы	29324	1 399
на командировочные расходы	29325	1 831
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	540
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 090
Прочие расходы	29329	17 206
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	88
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	25
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	837 225
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	312 471
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	3
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	21 676
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	4 500
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	117 492
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	89
Расходы по аудиторским проверкам	29421	623
Расходы по публикации отчетности	29422	707
Другие расходы	29423	82 492
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 005 831
Всего расходов	20000	25 998 924
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	766 044
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	296 560
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	11
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 241 905
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	179 301

Страница была полезной?