Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	418 416
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	363 369
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	89 843
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	10 425
Негосударственным финансовым организациям	11111	416 557
Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 254 457
Негосударственным некомерческим организациям	11113	6 967
Индивидуальным предпринимателям	11114	559 690
Гражданам (физическим лицам)	11115	9 866 800
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	577 627
Физическим лицам-нерезидентам	11117	12 432
Кредитным организациям	11118	378 389
Банкам-нерезидентам	11119	723 716
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	9 580
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	16
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	60 950
Негосударственными некомерческими организациями	11213	3
Индивидуальными предпринимателями	11214	2 702
Гражданами (физическими лицами)	11215	110 721
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	5
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	35 742
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	37 612
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	32 876
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	1 372
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	301 559
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	10
Индивидуальных предпринимателей	11314	12 867
Граждан (физических лиц)	11315	1 705 777
Юридических лиц-нерезидентов	11316	188 831
Физических лиц-нерезидентов	11317	138
Кредитных организаций	11318	169
Банков-нерезидентов	11319	296
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	13 327
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	6
Кредитных организаций	11415	112
Банков-нерезидентов	11416	8 192
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 332
В банках-нерезидентах	11503	37 233
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	42 533
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	683 609
Итого по подразделу	11000	23 968 276
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	64 512
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	97 447
Кредитных организаций	12103	28 719
Прочие долговые обязательства	12104	441 197
Иностранных государств	12105	4 690
Иностранных государств	12106	71 159
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	264 443
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	6
Прочим векселям	12204	12 153
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	7 363
Прочим векселям	12304	104 955
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	146 903
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	9 736
Кредитных организаций	12403	22 052
Прочих ценных бумаг	12404	689 867
Иностранных государств	12405	244 495
Банков-нерезидентов	12406	76 762
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	77 723
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	70 480
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	7 046
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	895 066
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	206 586
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2 976
Итого по подразделу	12000	3 546 336
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	5 139 461
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	49 008 866
Итого по подразделу	13000	54 148 327
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	791 477
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	2 917
Итого по подразделу	16000	794 394
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	31 928 156
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	761 510
По операциям инкассации	17202	35 811
По расчетным операциям	17203	1 401 832
По выданным гарантиям	17204	302 828
По другим операциям	17205	7 138 487
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	321
От списания кредиторской задолженности	17302	65
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	73 413
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	5 658 692
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	377
От сдачи имущества в аренду	17307	166 049
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 216
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	44 588
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	1 492 937
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	1 559
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	37 263
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	32 011
Другие доходы	17318	599 363
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	49 676 478
Всего доходов	10000	132 133 811
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	3 773
Банкам-нерезидентам	21103	1 387 317
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 391 090
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	197
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	8 563
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	79
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	29 014
Негосударственным коммерческим организациям	22108	147 153
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 882
Кредитным организациям	22110	346
Банкам-нерезидентам	22111	47
Индивидуальным предпринимателям	22112	8
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	21 932
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	72
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	84 505
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 031
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	53
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	518
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	195
Негосударственным финансовым организациями	22211	320 384
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 556 595
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 278
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	2 179 649
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	32 700
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	1 081 277
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	5 469 483
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	4 318 681
Физическим лицам-нерезидентам	23103	115 535
Итого по подразделу	23000	4 434 216
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	240 943
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	277 331
Дискотный расход по векселям	24105	603 976
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	86
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	761 711
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	66 782
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 012 449
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 963 278
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 334 738
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	50 005 360
Итого по подразделу	25000	54 340 098
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	6 021 195
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	425
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	970 476
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	11 465
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	15 330
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	22 617
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	3 015
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	403
Прочие расходы	26109	7 402
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	24 601
Итого по подразделу	26000	7 076 929
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	14
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	135
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	8
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	637
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	31
Итого по подразделу	28000	794
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	36 502 868
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	511
По операциям инкассации	29202	82 124
По расчетным операциям	29203	32 373
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	16 747
По другим операциям	29205	771 438
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	525 206
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	25 069
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 452
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	90 398
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	312 871
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	62 483
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	583
Типографские и канцелярские расходы	29315	23 163
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	120 404
Содержание зданий и сооружений	29317	178 121
Расходы по охране	29318	395 700
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	378
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	177 153
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	14 304
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	64 917
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	15 113
на представительские расходы	29324	1 514
на командировочные расходы	29325	13 581
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	56 276
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	26 132
Прочие расходы	29329	713 703
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	12 811
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	6 863
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 276
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	5 264 561
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	159
Арендная плата	29406	1 895 834
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1 723 768
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	9 320
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	181 215
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	833 463
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	20
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	132
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	66
Расходы по аудиторским проверкам	29421	43 900
Расходы по публикации отчетности	29422	146
Другие расходы	29423	639 494
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	50 830 747
Всего расходов	20000	126 506 635
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 627 176
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	5 305 173
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	62
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	11 113 873
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	181 524

Страница была полезной?