Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	335 275
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	259 337
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	59 589
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	6 788
Негосударственным финансовым организациям	11111	307 783
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 984 480
Негосударственным некомерческим организациям	11113	5 374
Индивидуальным предпринимателям	11114	406 615
Гражданам (физическим лицам)	11115	7 215 796
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	366 789
Физическим лицам-нерезидентам	11117	10 484
Кредитным организациям	11118	254 163
Банкам-нерезидентам	11119	514 837
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	9 136
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	12
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	54 573
Негосударственными некомерческими организациями	11213	3
Индивидуальными предпринимателями	11214	2 445
Гражданами (физическими лицами)	11215	77 813
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	5
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 055
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	17 974
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	23 752
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	12
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	183 001
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	7
Индивидуальных предпринимателей	11314	8 344
Граждан (физических лиц)	11315	1 251 510
Юридических лиц-нерезидентов	11316	158 719
Физических лиц-нерезидентов	11317	117
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	13 327
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	6
Кредитных организаций	11415	112
Банков-нерезидентов	11416	5 881
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 970
В банках-нерезидентах	11503	24 809
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	39 416
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	548 480
Итого по подразделу	11000	17 150 814
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	55 036
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	75 401
Кредитных организаций	12103	20 140
Прочие долговые обязательства	12104	294 106
Иностранных государств	12105	4 365
Иностранных государств	12106	55 517
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	118 800
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	5
Прочим векселям	12204	12 153
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	7 113
Прочим векселям	12304	42 468
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	42 811
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	4 479
Кредитных организаций	12403	16 168
Прочих ценных бумаг	12404	499 608
Иностранных государств	12405	203 430
Банков-нерезидентов	12406	998
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	9 798
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	59 505
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	6 956
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	547 162
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	183 922
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2 933
Итого по подразделу	12000	2 262 874
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 509 240
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	32 410 038
Итого по подразделу	13000	34 919 278
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	595 247
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	1 818
Итого по подразделу	16000	597 065
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	26 877 031
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	541 101
По операциям инкассации	17202	26 585
По расчетным операциям	17203	1 089 654
По выданным гарантиям	17204	224 539
По другим операциям	17205	5 215 330
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	273
От списания кредиторской задолженности	17302	9
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	56 243
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	3 569 053
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	305
От сдачи имущества в аренду	17307	115 348
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	834
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	30 627
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	1 135 670
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	1 022
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	34 490
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	16 513
Другие доходы	17318	434 393
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	39 369 020
Всего доходов	10000	94 299 051
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	3 773
Банкам-нерезидентам	21103	790 915
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	794 688
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	8 169
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	28
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	24 453
Негосударственным коммерческим организациям	22108	109 131
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 687
Кредитным организациям	22110	255
Банкам-нерезидентам	22111	38
Индивидуальным предпринимателям	22112	6
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	19 211
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	72
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	66 030
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	795
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	53
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	411
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	140
Негосударственным финансовым организациями	22211	205 980
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 298 908
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 430
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 829 913
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	29 744
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	922 102
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	4 519 561
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	3 215 666
Физическим лицам-нерезидентам	23103	88 450
Итого по подразделу	23000	3 304 116
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	240 943
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	211 850
Дискотный расход по векселям	24105	380 770
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	72
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	555 460
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	35 518
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	651 353
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 075 966
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 953 876
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	32 990 463
Итого по подразделу	25000	34 944 339
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	4 507 902
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	412
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	695 315
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	8 605
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	9 575
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	17 838
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	1 994
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	239
Прочие расходы	26109	2 897
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	15 158
Итого по подразделу	26000	5 259 935
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	14
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	122
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	487
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	10
Итого по подразделу	28000	625
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	30 792 606
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	303
По операциям инкассации	29202	60 120
По расчетным операциям	29203	24 784
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	7 312
По другим операциям	29205	597 112
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	350 789
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	18 232
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 027
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	62 321
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	219 917
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	44 049
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	399
Типографские и канцелярские расходы	29315	13 803
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	66 076
Содержание зданий и сооружений	29317	122 832
Расходы по охране	29318	283 569
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	184
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	129 904
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	8 875
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	41 951
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	10 656
на представительские расходы	29324	959
на командировочные расходы	29325	7 931
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	40 744
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	17 710
Прочие расходы	29329	540 547
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	8 601
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	6 393
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 262
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	3 352 215
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	145
Арендная плата	29406	1 290 656
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1 416 854
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	5 797
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	155 446
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	498 161
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	20
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	109
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	15
Расходы по аудиторским проверкам	29421	43 900
Расходы по публикации отчетности	29422	86
Другие расходы	29423	470 822
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	40 708 801
Всего расходов	20000	91 608 031
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 691 020
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	4 953 670
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	63
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	7 965 153
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	320 463

Страница была полезной?