Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	252 341
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	167 762
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	37 843
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3 087
Негосударственным финансовым организациям	11111	203 170
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 226 524
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 624
Индивидуальным предпринимателям	11114	260 061
Гражданам (физическим лицам)	11115	4 743 031
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	257 256
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 417
Кредитным организациям	11118	147 441
Банкам-нерезидентам	11119	365 276
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	9 135
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	12
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	26 197
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	2 005
Гражданами (физическими лицами)	11215	50 122
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	4
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	1 055
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	97
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	17 925
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	12
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	139 349
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	5 358
Граждан (физических лиц)	11315	833 903
Юридических лиц-нерезидентов	11316	96 314
Физических лиц-нерезидентов	11317	107
Кредитных организаций	11318	7
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	6 884
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	6
Кредитных организаций	11415	112
Банков-нерезидентов	11416	5 367
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 382
В банках-нерезидентах	11503	16 381
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	32 512
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	515 094
Итого по подразделу	11000	11 436 191
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	44 588
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	59 421
Кредитных организаций	12103	11 705
Прочие долговые обязательства	12104	228 626
Иностранных государств	12105	2 926
Иностранных государств	12106	35 538
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	88 176
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	3
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	5 465
Прочим векселям	12304	7 282
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	28 804
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	3 492
Кредитных организаций	12403	745
Прочих ценных бумаг	12404	251 448
Иностранных государств	12405	136 054
Банков-нерезидентов	12406	998
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	720
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	16 056
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	214
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	340 884
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	161 353
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	2 082
Итого по подразделу	12000	1 426 580
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	1 188 719
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	19 663 424
Итого по подразделу	13000	20 852 143
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	405 055
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	975
Итого по подразделу	16000	406 030
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	13 700 551
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	355 774
По операциям инкассации	17202	17 838
По расчетным операциям	17203	785 853
По выданным гарантиям	17204	148 203
По другим операциям	17205	3 468 328
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	18
От списания кредиторской задолженности	17302	6
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	32 141
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 901 104
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	216
От сдачи имущества в аренду	17307	75 585
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	468
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	21 092
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	941 300
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	695
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	28 680
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 645
Другие доходы	17318	290 044
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	21 773 541
Всего доходов	10000	55 894 485
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	3 666
Банкам-нерезидентам	21103	626 392
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	630 058
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 815
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	24
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	18 848
Негосударственным коммерческим организациям	22108	72 378
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 591
Кредитным организациям	22110	141
Банкам-нерезидентам	22111	24
Индивидуальным предпринимателям	22112	2
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	6 828
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	72
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	53 773
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	634
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	278
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	84
Негосударственным финансовым организациями	22211	150 898
Негосударственным коммерческим организациям	22212	920 457
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 344
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 452 220
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	15 294
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	582 315
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	3 282 025
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	2 251 067
Физическим лицам-нерезидентам	23103	60 318
Итого по подразделу	23000	2 311 385
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	125 091
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	184 476
Дискотный расход по векселям	24105	267 753
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	55
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	267 592
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	8 697
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	336 075
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 189 739
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 131 360
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	19 307 114
Итого по подразделу	25000	20 438 474
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 890 811
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	302
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	452 131
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 689
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 502
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	13 999
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	1 528
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	121
Прочие расходы	26109	2 824
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	10 050
Итого по подразделу	26000	3 378 957
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	13
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	113
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	302
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	10
Итого по подразделу	28000	428
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	16 218 625
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	210
По операциям инкассации	29202	39 409
По расчетным операциям	29203	12 752
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	4 534
По другим операциям	29205	425 740
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	197 405
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	11 835
Расходы по совершению расчетных операций	29303	687
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	40 747
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	142 269
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	26 884
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	249
Типографские и канцелярские расходы	29315	8 727
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	47 252
Содержание зданий и сооружений	29317	92 821
Расходы по охране	29318	186 601
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	65
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	101 090
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	5 616
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	25 342
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	5 355
на представительские расходы	29324	602
на командировочные расходы	29325	5 161
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	17 334
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	11 932
Прочие расходы	29329	340 907
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	7 019
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	5 338
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 262
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 036 277
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	144
Арендная плата	29406	743 246
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1 150 865
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	5 343
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	136 615
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	298 810
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	20
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	95
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	43 900
Расходы по публикации отчетности	29422	86
Другие расходы	29423	331 493
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	22 725 326
Всего расходов	20000	53 956 392
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 938 093
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	2 808 907
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	62
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	5 097 446
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	350 446

Страница была полезной?