Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	612 146
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	325 025
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	77 195
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2 347
Негосударственным финансовым организациям	11111	398 858
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 232 069
Негосударственным некомерческим организациям	11113	7 742
Индивидуальным предпринимателям	11114	378 267
Гражданам (физическим лицам)	11115	8 516 474
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	296 843
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 142
Кредитным организациям	11118	153 121
Банкам-нерезидентам	11119	762 432
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	14
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	3 608
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	269
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	23 542
Негосударственными некомерческими организациями	11213	2
Индивидуальными предпринимателями	11214	1 452
Гражданами (физическими лицами)	11215	120 850
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	2 106
Физическими лицами-нерезидентами	11217	1
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	27 488
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	17 330
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	8 915
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	570
Негосударственных финансовых организаций	11311	10
Негосударственных коммерческих организаций	11312	265 063
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	111
Индивидуальных предпринимателей	11314	8 503
Граждан (физических лиц)	11315	1 546 898
Юридических лиц-нерезидентов	11316	40 298
Физических лиц-нерезидентов	11317	10
Кредитных организаций	11318	20
Банков-нерезидентов	11319	36
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	1 114
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	106
В банках-нерезидентах	11503	47 163
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 479
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	427 316
Итого по подразделу	11000	19 316 949
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	119 613
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	182 017
Кредитных организаций	12103	14 559
Прочие долговые обязательства	12104	328 823
Иностранных государств	12105	5 502
Иностранных государств	12106	99 841
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	153 606
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8
Прочим векселям	12204	1 373
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	7 794
Прочим векселям	12304	29 735
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	162 643
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	44 613
Кредитных организаций	12403	254 661
Прочих ценных бумаг	12404	929 294
Иностранных государств	12405	133 885
Банков-нерезидентов	12406	103 231
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	118 582
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	89 501
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	81
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 011 047
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	193 078
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	24 202
Итого по подразделу	12000	4 007 689
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	4 575 529
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	48 598 524
Итого по подразделу	13000	53 174 053
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	7 391
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	7 391
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 177 826
Расчетным операциям	16104	37
Другим операциям	16105	2 367
Итого по подразделу	16000	1 180 230
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	33 884 775
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	717 119
По операциям инкассации	17202	38 549
По расчетным операциям	17203	1 619 481
По выданным гарантиям	17204	259 281
По другим операциям	17205	6 037 987
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	142
От списания кредиторской задолженности	17302	80
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	58 391
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	6 295 478
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	338
От сдачи имущества в аренду	17307	135 822
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 773
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	70 982
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	1 394 300
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	941
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	6 473
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	9 717
Другие доходы	17318	555 276
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	51 086 905
Всего доходов	10000	128 773 217
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	17 278
Банкам-нерезидентам	21103	361 590
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	378 868
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	461
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	12 682
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	17
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	107
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	15
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	23 215
Негосударственным коммерческим организациям	22108	152 155
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 383
Кредитным организациям	22110	14 753
Банкам-нерезидентам	22111	782
Индивидуальным предпринимателям	22112	9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	51 688
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	104
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	109 661
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	2 357
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	24
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	529
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	238
Негосударственным финансовым организациями	22211	170 957
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 114 184
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 429
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 877 885
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	124
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	5 831
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	1 005 342
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	4 549 932
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	4 561 729
Физическим лицам-нерезидентам	23103	90 068
Итого по подразделу	23000	4 651 797
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	148 589
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	190
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	25 261
Дискотный расход по векселям	24105	606 453
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	435
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	540 530
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	42 738
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 399 822
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 764 018
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 803 195
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	48 492 957
Итого по подразделу	25000	53 296 152
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	5 314 447
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	168
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	904 975
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	7 422
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	11 335
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	35 500
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 967
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	59
Прочие расходы	26109	3 060
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	19 744
Итого по подразделу	26000	6 299 677
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	2 926
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	4
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	604
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	37
Итого по подразделу	28000	3 534
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	37 244 129
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	297
По операциям инкассации	29202	65 611
По расчетным операциям	29203	26 583
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	14 463
По другим операциям	29205	1 033 303
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	456 213
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	22 153
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 071
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	73 749
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	233 139
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	29 198
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	372
Типографские и канцелярские расходы	29315	18 896
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	88 490
Содержание зданий и сооружений	29317	121 745
Расходы по охране	29318	336 565
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	160
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	209 313
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	14 360
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	54 772
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	23 288
на представительские расходы	29324	1 106
на командировочные расходы	29325	12 137
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	26 863
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	48 529
Прочие расходы	29329	214 832
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	10 722
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	9 320
По списанию дебиторской задолженности	29402	1 412
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	5 855 904
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	53
Арендная плата	29406	1 584 473
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	492
По операциям доверительного управления имуществом	29409	34
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	1 647 041
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	41 746
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	94 272
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	498 727
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	196
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	11
Расходы по аудиторским проверкам	29421	25 714
Расходы по публикации отчетности	29422	628
Другие расходы	29423	821 466
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	50 954 228
Всего расходов	20000	122 898 206
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	5 875 011
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	2 718 034
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	61
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	8 827 946
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	7
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	234 901

Страница была полезной?