Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	319 225
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	146 689
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	32 155
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	12
Негосударственным финансовым организациям	11111	155 899
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 109 777
Негосударственным некомерческим организациям	11113	3 838
Индивидуальным предпринимателям	11114	154 716
Гражданам (физическим лицам)	11115	3 975 979
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	145 952
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 026
Кредитным организациям	11118	50 332
Банкам-нерезидентам	11119	379 060
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	14
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	710
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	17
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	5 878
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	307
Гражданами (физическими лицами)	11215	40 556
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	768
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	20 505
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	12
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1 598
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	10
Негосударственных коммерческих организаций	11312	78 252
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	5
Индивидуальных предпринимателей	11314	3 414
Граждан (физических лиц)	11315	675 125
Юридических лиц-нерезидентов	11316	8 218
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	635
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	65
В банках-нерезидентах	11503	27 193
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	300 181
Итого по подразделу	11000	8 638 137
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	64 057
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	103 754
Кредитных организаций	12103	8 901
Прочие долговые обязательства	12104	136 770
Иностранных государств	12105	3 327
Иностранных государств	12106	33 293
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	38 304
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	8
Прочим векселям	12204	3
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	51
Прочим векселям	12304	11 258
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	118 598
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	11 696
Кредитных организаций	12403	92 309
Прочих ценных бумаг	12404	739 339
Иностранных государств	12405	94 414
Банков-нерезидентов	12406	339
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	64 122
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	27 586
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	633 003
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	27 528
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	20 838
Итого по подразделу	12000	2 229 498
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 953 954
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	26 448 636
Итого по подразделу	13000	29 402 590
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	7 391
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	7 391
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	606 624
Расчетным операциям	16104	23
Другим операциям	16105	1 884
Итого по подразделу	16000	608 531
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	14 507 217
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	316 613
По операциям инкассации	17202	18 899
По расчетным операциям	17203	807 740
По выданным гарантиям	17204	140 043
По другим операциям	17205	2 680 264
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	28
От списания кредиторской задолженности	17302	73
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	21 630
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 744 592
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	184
От сдачи имущества в аренду	17307	60 586
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	620
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	40 284
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	545 237
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	489
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	3 895
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	5 623
Другие доходы	17318	126 809
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	21 020 826
Всего доходов	10000	61 906 973
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	12 979
Банкам-нерезидентам	21103	128 311
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	141 290
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	7 769
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	16
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	107
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	10
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	10 450
Негосударственным коммерческим организациям	22108	64 158
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 573
Кредитным организациям	22110	12 950
Банкам-нерезидентам	22111	679
Индивидуальным предпринимателям	22112	5
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	39 399
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	55 277
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 578
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	336
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	79
Негосударственным финансовым организациями	22211	51 642
Негосударственным коммерческим организациям	22212	495 660
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 758
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	898 349
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	70
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	373 016
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	2 014 882
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	2 300 875
Физическим лицам-нерезидентам	23103	35 066
Итого по подразделу	23000	2 335 941
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	46 380
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	190
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	1 519
Дискотный расход по векселям	24105	398 277
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	143
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	432 249
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	30 310
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 051 180
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 960 248
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 380 734
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	25 977 295
Итого по подразделу	25000	29 358 029
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 853 958
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	103
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	457 261
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 009
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 154
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	17 318
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	1 521
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	19
Прочие расходы	26109	250
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	9 406
Итого по подразделу	26000	3 344 999
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	101
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	2
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	266
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	9
Итого по подразделу	28000	369
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	16 687 582
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	220
По операциям инкассации	29202	23 658
По расчетным операциям	29203	13 522
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	4 973
По другим операциям	29205	487 166
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	185 133
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	10 447
Расходы по совершению расчетных операций	29303	501
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	36 313
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	98 500
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	9 684
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	145
Типографские и канцелярские расходы	29315	9 491
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	29 336
Содержание зданий и сооружений	29317	63 359
Расходы по охране	29318	155 720
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	68
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	95 231
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 755
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	26 732
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	8 612
на представительские расходы	29324	576
на командировочные расходы	29325	5 877
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	11 249
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	28 502
Прочие расходы	29329	41 129
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 652
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 432
По списанию дебиторской задолженности	29402	507
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 839 189
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	44
Арендная плата	29406	754 324
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	47
По операциям доверительного управления имуществом	29409	28
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	696 981
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	32 357
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	72 546
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	224 412
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	155
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	1
Расходы по аудиторским проверкам	29421	25 664
Расходы по публикации отчетности	29422	628
Другие расходы	29423	377 734
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	22 066 750
Всего расходов	20000	61 222 508
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	684 465
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	3 587 784
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	61
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	4 441 456
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	169 207

Страница была полезной?