Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	721 753
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	334 336
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	64 729
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	59
Негосударственным финансовым организациям	11111	412 795
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 636 408
Негосударственным некомерческим организациям	11113	8 119
Индивидуальным предпринимателям	11114	109 199
Гражданам (физическим лицам)	11115	4 554 174
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	787 792
Физическим лицам-нерезидентам	11117	12 679
Кредитным организациям	11118	420 057
Банкам-нерезидентам	11119	468 414
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	49 638
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	866
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	20
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	48 946
Негосударственными некомерческими организациями	11213	813
Индивидуальными предпринимателями	11214	360
Гражданами (физическими лицами)	11215	32 728
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	8 756
Физическими лицами-нерезидентами	11217	2
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	67 500
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	14 371
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	5 444
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	11
Негосударственных финансовых организаций	11311	2 670
Негосударственных коммерческих организаций	11312	300 972
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	767
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 471
Граждан (физических лиц)	11315	584 090
Юридических лиц-нерезидентов	11316	54 521
Физических лиц-нерезидентов	11317	55
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	3 668
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	55
В банках-нерезидентах	11503	36 821
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	14 548
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	289 448
Итого по подразделу	11000	14 049 058
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	189 045
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	119 459
Кредитных организаций	12103	1 525
Прочие долговые обязательства	12104	138 582
Иностранных государств	12105	2 017
Иностранных государств	12106	77 358
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	101 497
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	731
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	35 307
Прочим векселям	12304	108 118
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	59 696
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	216 126
Кредитных организаций	12403	16 855
Прочих ценных бумаг	12404	769 883
Иностранных государств	12405	154 222
Банков-нерезидентов	12406	35 107
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	393 153
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	61 543
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 047 272
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	23 057
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	58 628
Итого по подразделу	12000	3 609 181
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 825 826
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	44 707 341
Итого по подразделу	13000	48 533 167
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	486 774
Расчетным операциям	16104	297
Другим операциям	16105	1 806
Итого по подразделу	16000	488 877
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	39 833 997
По другим операциям	17103	87 310
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	469 129
По операциям инкассации	17202	21 031
По расчетным операциям	17203	1 630 690
По выданным гарантиям	17204	434 671
По другим операциям	17205	2 910 434
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	17
От списания кредиторской задолженности	17302	1
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	40 035
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 169 750
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	229
От сдачи имущества в аренду	17307	116 716
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	877
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	24 446
От проведения операций с опционами	17311	19 526
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	52 819
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	6 664
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	58 821
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 909
Другие доходы	17318	519 773
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	48 399 845
Всего доходов	10000	115 080 128
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	81 431
Банкам-нерезидентам	21103	216 830
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	298 261
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	1 188
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	24 257
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	65
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	15
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	18 867
Негосударственным коммерческим организациям	22108	287 647
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 609
Кредитным организациям	22110	37 662
Банкам-нерезидентам	22111	898
Индивидуальным предпринимателям	22112	19
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	23 710
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	92 356
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 743
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	387
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	414
Негосударственным финансовым организациями	22211	77 665
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 265 347
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	5 824
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 326 253
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	97
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	803 635
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	3 969 659
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	3 440 481
Физическим лицам-нерезидентам	23103	64 885
Итого по подразделу	23000	3 505 366
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	249 690
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	27 682
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 602
Дискотный расход по векселям	24105	928 886
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	51
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	512 879
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	18 932
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	921 576
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 662 298
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 179 103
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	47 491 617
Итого по подразделу	25000	50 670 720
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	3 326 070
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	654 743
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	2 570
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	7 886
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	5 780
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 236
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	17
Прочие расходы	26109	1 022
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	9 759
Итого по подразделу	26000	4 010 083
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	3
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	20
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	1 995
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	42
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	6
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	8 715
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	602
Итого по подразделу	28000	10 781
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	41 061 681
По другим операциям	29103	84 571
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	831
По операциям инкассации	29202	32 674
По расчетным операциям	29203	44 599
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	2 099
По другим операциям	29205	538 526
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	263 454
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	15 298
Расходы по совершению расчетных операций	29303	187
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	57 182
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	151 791
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	8 936
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	1 028
Типографские и канцелярские расходы	29315	18 633
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	41 111
Содержание зданий и сооружений	29317	74 386
Расходы по охране	29318	240 770
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	49
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	157 967
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	14 022
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	31 888
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	6 035
на представительские расходы	29324	1 178
на командировочные расходы	29325	6 637
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	7 807
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	28 492
Прочие расходы	29329	65 065
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 030
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	233
По списанию дебиторской задолженности	29402	671
По доставке банковских документов	29403	130
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 960 110
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	149
Арендная плата	29406	1 115 332
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	6
По операциям доверительного управления имуществом	29409	26
По проведению операций с опционами	29410	18 501
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	93 983
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	36
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	116 793
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	300 805
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	64
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	301
Расходы по аудиторским проверкам	29421	13 221
Расходы по публикации отчетности	29422	868
Другие расходы	29423	550 112
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	47 129 035
Всего расходов	20000	112 256 203
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 823 925
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	2 130 383
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	68
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	5 177 371
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	223 063

Страница была полезной?