Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	329 717
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	148 769
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	19 599
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	22
Негосударственным финансовым организациям	11111	198 811
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 375 731
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 296
Индивидуальным предпринимателям	11114	22 807
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 297 429
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	482 217
Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 042
Кредитным организациям	11118	284 771
Банкам-нерезидентам	11119	197 263
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	21 375
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	862
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	12
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	6 150
Негосударственными некомерческими организациями	11213	813
Индивидуальными предпринимателями	11214	307
Гражданами (физическими лицами)	11215	7 563
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	539
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	46 535
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	11 759
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	5 148
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	11
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	78 840
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	756
Индивидуальных предпринимателей	11314	482
Граждан (физических лиц)	11315	139 512
Юридических лиц-нерезидентов	11316	24 065
Физических лиц-нерезидентов	11317	34
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	1 794
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	0
В банках-нерезидентах	11503	19 323
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	13 589
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	116 492
Итого по подразделу	11000	5 865 438
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	23 324
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	80 618
Кредитных организаций	12103	1 525
Прочие долговые обязательства	12104	87 992
Иностранных государств	12105	442
Иностранных государств	12106	9 843
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	32 685
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	80
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	35 278
Прочим векселям	12304	37 712
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	14 293
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	84 601
Кредитных организаций	12403	3 912
Прочих ценных бумаг	12404	187 543
Иностранных государств	12405	57 713
Банков-нерезидентов	12406	4 263
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	296 326
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	19 139
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	517 175
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	1
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	58 133
Итого по подразделу	12000	1 552 598
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	1 428 440
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	19 652 075
Итого по подразделу	13000	21 080 515
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	82 246
Расчетным операциям	16104	143
Другим операциям	16105	1 000
Итого по подразделу	16000	83 389
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	18 289 966
По другим операциям	17103	69 562
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	144 649
По операциям инкассации	17202	5 845
По расчетным операциям	17203	548 705
По выданным гарантиям	17204	220 100
По другим операциям	17205	873 168
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	15
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	14 976
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	786 720
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	90
От сдачи имущества в аренду	17307	55 805
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	626
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	9 907
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	6
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	222
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 141
Другие доходы	17318	166 296
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	21 187 799
Всего доходов	10000	49 769 739
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	58 071
Банкам-нерезидентам	21103	96 551
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	154 622
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	636
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	9 949
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	22
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	3
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	7 343
Негосударственным коммерческим организациям	22108	197 103
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	476
Кредитным организациям	22110	28 334
Банкам-нерезидентам	22111	445
Индивидуальным предпринимателям	22112	14
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	9 965
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	46 276
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	230
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	36
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	153
Негосударственным финансовым организациями	22211	31 084
Негосударственным коммерческим организациям	22212	526 968
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	2 473
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	648 881
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	23
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	384 996
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 895 410
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 452 205
Физическим лицам-нерезидентам	23103	32 022
Итого по подразделу	23000	1 484 227
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	203 310
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	25 210
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	742
Дискотный расход по векселям	24105	333 619
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	23
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	178 833
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1 988
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	268 393
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 012 118
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	1 196 326
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	20 909 390
Итого по подразделу	25000	22 105 716
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 268 080
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	231 170
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	160
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 392
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1 699
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	755
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	817
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	4 329
Итого по подразделу	26000	1 510 402
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	1 995
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	29
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	4
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	6 889
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	8 917
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	18 246 033
По другим операциям	29103	76 549
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	494
По операциям инкассации	29202	11 395
По расчетным операциям	29203	14 538
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 029
По другим операциям	29205	221 986
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	67 828
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 624
Расходы по совершению расчетных операций	29303	153
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 014
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	40 499
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	4 032
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	911
Типографские и канцелярские расходы	29315	6 681
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	15 883
Содержание зданий и сооружений	29317	29 445
Расходы по охране	29318	89 165
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	1
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	40 844
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	4 909
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	6 979
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	506
на представительские расходы	29324	528
на командировочные расходы	29325	1 319
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	2 157
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	4 800
Прочие расходы	29329	30 131
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	392
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	68
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	89
По операциям с драгоценными металлами	29404	747 892
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	76
Арендная плата	29406	473 926
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	7
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	36
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	116 658
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	114 121
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	19
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 779
Расходы по публикации отчетности	29422	0
Другие расходы	29423	156 840
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	20 552 268
Всего расходов	20000	48 723 680
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 046 059
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	300 107
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	60
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 496 023
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	12
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	149 857

Страница была полезной?