Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	744 986
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	5 317
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	323 839
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	80
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	25 130
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	21 040
Негосударственным финансовым организациям	11111	154 339
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 659 625
Негосударственным некомерческим организациям	11113	941
Индивидуальным предпринимателям	11114	6 683
Гражданам (физическим лицам)	11115	160 117
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	355 182
Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 489
Кредитным организациям	11118	405 859
Банкам-нерезидентам	11119	65 192
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	889
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	1 785
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	6
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1 039
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	2
Негосударственными коммерческими организациями	11212	8 551
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	65
Гражданами (физическими лицами)	11215	334
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	576
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	48 470
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	36
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	43 517
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	14 820
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	116
Негосударственных финансовых организаций	11311	11 126
Негосударственных коммерческих организаций	11312	320 163
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	50
Граждан (физических лиц)	11315	12 115
Юридических лиц-нерезидентов	11316	5 995
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	7 869
Банков-нерезидентов	11319	380
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	3
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	544
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	628
В банках-нерезидентах	11503	5 936
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	16 212
В кредитных организациях	11602	29
В банках-нерезидентах	11603	9 662
Итого по подразделу	11000	7 445 737
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	81 108
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	227 452
Кредитных организаций	12103	10 125
Прочие долговые обязательства	12104	123 632
Иностранных государств	12105	108
Иностранных государств	12106	8 625
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	51 683
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	121 840
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	15 433
Прочим векселям	12304	28 936
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	150 505
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	139 054
Кредитных организаций	12403	69 678
Прочих ценных бумаг	12404	1 516 902
Иностранных государств	12405	538
Банков-нерезидентов	12406	30 559
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	150 013
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	8 056
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	908 489
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4 565
Итого по подразделу	12000	3 647 307
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	1 836 211
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	1 540
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	12 557 183
Итого по подразделу	13000	14 394 934
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 400
Расчетным операциям	16104	2
Другим операциям	16105	359
Итого по подразделу	16000	1 761
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	18 708 449
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	403 026
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	88 671
По операциям инкассации	17202	7 539
По расчетным операциям	17203	309 413
По выданным гарантиям	17204	212 874
По другим операциям	17205	558 117
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	324
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	14 433
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	1 332 632
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	15
От сдачи имущества в аренду	17307	4 007
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	250
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	10 194
От проведения операций с опционами	17311	4 056
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	6 257
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	10 156
Другие доходы	17318	146 755
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	21 817 168
Всего доходов	10000	47 306 907
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	125 757
Банкам-нерезидентам	21103	111 206
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	236 963
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	60
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2 632
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	69
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	523
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	8 899
Негосударственным коммерческим организациям	22108	181 053
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 984
Кредитным организациям	22110	32 995
Банкам-нерезидентам	22111	677
Индивидуальным предпринимателям	22112	110
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	15 367
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	73 229
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1 095
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	16
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	86 005
Негосударственным коммерческим организациям	22212	611 322
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 420
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	245 086
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 266 542
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 241 502
Физическим лицам-нерезидентам	23103	31 779
Итого по подразделу	23000	1 273 281
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	149 070
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	429 666
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	1 011
Дискотный расход по векселям	24105	411 194
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2 675
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1 080 099
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 496
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 566 569
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	3 642 780
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1 823 623
По операциям на валютных биржах	25102	1 146
По другим операциям	25103	4 783
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	13 876 633
Итого по подразделу	25000	15 706 185
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 061 592
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	187 942
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1 786
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 169
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	204
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	3 019
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	15
Прочие расходы	26109	1 356
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	2 746
Итого по подразделу	26000	1 261 829
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	187
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	12 213
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	149
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	12 552
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	18 354 928
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	728 929
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	1 540
По операциям инкассации	29202	3 028
По расчетным операциям	29203	3 453
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	228 210
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	77 072
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	4 165
Расходы по совершению расчетных операций	29303	9
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	4 365
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	26 783
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	5 674
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	1 700
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 352
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	9 050
Содержание зданий и сооружений	29317	19 887
Расходы по охране	29318	33 591
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	53 511
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	8 789
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	11 731
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	14
на представительские расходы	29324	1 066
на командировочные расходы	29325	2 127
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	1 910
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 639
Прочие расходы	29329	22 927
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	107
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	68
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	1 286 480
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	13
Арендная плата	29406	306 996
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	17
По проведению операций с опционами	29410	1 433
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	8 785
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	97 788
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	52
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 458
Расходы по публикации отчетности	29422	161
Другие расходы	29423	128 319
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	21 447 127
Всего расходов	20000	44 847 259
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 459 648
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	1 069 721
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	11
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 614 118
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	224 191

Страница была полезной?