Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	62 914
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	21 085
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	469 917
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 866 331
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 074
Индивидуальным предпринимателям	11114	22 563
Гражданам (физическим лицам)	11115	286 841
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	248 208
Физическим лицам-нерезидентам	11117	189
Кредитным организациям	11118	120 064
Банкам-нерезидентам	11119	3 698
Итого по символам 11101-11119	11100	4 103 884
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	57
Негосударственных коммерческих организациях	11212	538
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	4 566
Кредитных организациях	11215	36
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	5 197
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	1 426
В банках-нерезидентах	11303	2 684
Итого по символам 11301-11303	11300	4 110
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	12 578
Итого по символам 11401-11403	11400	12 578
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	247 080
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	45 150
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	108 459
Прочие долговые обязательства	11505	160 880
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	2
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 982
Итого по символам 11501-11508	11500	566 553
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	10 835
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	10 835
Итого по разделу 1	11000	4 703 157
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 077
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	207 869
Итого по символам 12101-12102	12100	215 946
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 033 567
Итого по символу 12201	12200	6 033 567
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	77 334
Итого по символу 12301	12300	77 334
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	55 572
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	634 714
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	721
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	164
Итого по символам 12401-12406	12400	691 171
Итого по разделу 2	12000	7 018 018
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	11 721 175
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	410 324
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	6 326
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	71 082
Прочих ценных бумаг	13105	249 742
Иностранных государств	13106	10
Банков-нерезидентов	13107	7 186
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	16 598
Итого по символам 13101-13108	13100	761 268
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	12 379
Итого по символу 13201	13200	12 379
Итого по разделу 3	13000	773 647
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	240
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	152
Итого по символам 14101-14104	14100	392
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	392
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	119 377
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	11 733 036
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	1 221 636
Итого по символам 15101-15103	15100	13 074 049
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	2 639
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	3 869
Итого по символам 15201-15204	15200	6 508
Итого по разделу 5	15000	13 080 557
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	26
От изменения других переменных	16105	60 597
Итого по символам 16101-16105	16100	60 623
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	3
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	105 256
По другим операциям	16203	118 172
Итого по символам 16201-16203	16200	223 431
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	769
От выбытия (реализации) имущества	16302	237
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	15 088 799
Прочие операционные доходы	16306	45 241
Итого по символам 16301-16306	16300	15 135 046
Итого по разделу 6	16000	15 419 100
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	29 273 696
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	491
По другим банковским операциям и сделкам	17102	790
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	1 281
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 368
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 575
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	60
Итого по символам 17201-17203	17200	4 003
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	54
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	39
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7
Другие доходы	17306	431
Итого по символам 17301-17306	17300	531
Итого по разделу 7	17000	5 815
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	5 815
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	41 000 686
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	37 705
Кредитных организаций	21102	244 019
Банков-нерезидентов	21103	267 535
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	549 259
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	135
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	34 472
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	258
Кредитных организаций	21210	20 169
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	55 845
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	94 690
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	7 835
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	93
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	44 703
Негосударственных коммерческих организаций	21312	332 289
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	807
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	13 988
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	4 252
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	498 657
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	23 347
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	335 286
Кредитных организаций	21415	3 101
Банков-нерезидентов	21416	85 374
Банка России	21417	11 739
Итого по символам 21401-21417	21400	458 847
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	19 813
Нерезидентов	21502	26
Итого по символам 21501-21502	21500	19 839
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	398 385
Нерезидентов	21602	666
Итого по символам 21601-21602	21600	399 051
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	103 168
По депозитным сертификатам	21802	14 455
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	314 916
Итого по символам 21801-21804	21800	432 539
Итого по разделу 1	21000	2 414 037
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 868 017
Итого по символу 22101	22100	5 868 017
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	65
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	481 288
Итого по символам 22201-22203	22200	481 353
Итого по разделу 2	22000	6 349 370
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	8 763 407
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	75 828
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	35 442
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	65 560
Прочих ценных бумаг	23105	982 963
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	1
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	20 598
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	1 180 392
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	372
Итого по символу 23201	23200	372
Итого по разделу 3	23000	1 180 764
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	28 695
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	11 836 807
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	1 245 549
Итого по символам 24101 - 24103	24100	13 111 051
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	2 490
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	2 302
Итого по символам 24201-24204	24200	4 792
Итого по разделу 4	24000	13 115 843
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	28 089
Итого по символам 25101-25105	25100	28 089
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 698
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 369
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 488
За полученные гарантии и поручительства	25204	8 446
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	11 679
По другим операциям	25206	42 776
Итого по символам 25201-25206	25200	96 456
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	15 158 659
Прочие операционные расходы	25303	51 113
Итого по символам 25301-25303	25300	15 209 772
Итого по разделу 5	25000	15 334 317
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	537 687
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	117 476
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	8 516
Итого по символам 26101-26104	26100	663 679
2. Амортизация
По основным средствам	26201	34 681
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	21
Итого по символам 26201-26203	26200	34 702
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	25 203
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	15 891
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	133 455
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	302
По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 826
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1
Итого по символам 26301-26307	26300	182 678
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	860
Служебные командировки	26402	4 379
Охрана	26403	13 592
Реклама	26404	17 586
Представительские расходы	26405	1 589
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 260
Судебные и арбитражные издержки	26407	238
Аудит	26408	4 992
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	3 281
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	63 059
Другие организационные и управленческие расходы	26412	36 333
Итого по символам 26401-26412	26400	163 169
Итого по разделу 6	26000	1 044 228
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	30 675 152
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	25
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	66
Итого по символам 27101-27103	27100	91
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 109
По другим банковским операциям и сделкам	27202	201
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 035
Итого по символам 27201-27203	27200	3 345
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	165
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	12
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	4 587
Итого по символам 27301-27308	27300	4 788
Итого по разделу 7	27000	8 224
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	8 224
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	39 446 783
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 553 903
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	983 165
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	12
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	644 619
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	73 881

Страница была полезной?