Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	14 077
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	235 060
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	19 140
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	331 045
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 508 971
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 683
Индивидуальным предпринимателям	11114	7 278
Гражданам (физическим лицам)	11115	91 708
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	135 845
Физическим лицам-нерезидентам	11117	561
Кредитным организациям	11118	245 891
Банкам-нерезидентам	11119	1 623
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	746
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	631
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	5
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	21
Негосударственных коммерческих организаций	11312	15 569
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	5 690
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 208
Физических лиц-нерезидентов	11317	54
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	8 784
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	375
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 441
В банках-нерезидентах	11503	68 558
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	222
В кредитных организациях	11602	361
В банках-нерезидентах	11603	8 056
Итого по подразделу	11000	4 707 614
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	35 413
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	81 976
Кредитных организаций	12103	58 316
Прочие долговые обязательства	12104	312 134
Иностранных государств	12105	867
Иностранных государств	12106	19 717
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	15 407
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	15 169
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	13 950
Прочим векселям	12304	2 598
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	71 140
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	315 989
Кредитных организаций	12403	48 790
Прочих ценных бумаг	12404	6 840 042
Иностранных государств	12405	22
Банков-нерезидентов	12406	21
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	145 826
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	4 310
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 775 649
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	14 238
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	9 678
Итого по подразделу	12000	9 781 252
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 993 269
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	13 016 760
Итого по подразделу	13000	16 010 029
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 357
Расчетным операциям	16104	19
Другим операциям	16105	2 016
Итого по подразделу	16000	3 392
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	41 462 306
По другим операциям	17103	1
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	80 102
По операциям инкассации	17202	4 038
По расчетным операциям	17203	194 330
По выданным гарантиям	17204	35 619
По другим операциям	17205	413 510
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	31
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	101 115
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 903 404
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	30
От сдачи имущества в аренду	17307	3 060
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	121 584
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	144
От проведения операций СВОП	17314	3 807 006
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	1 390
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1 389
Другие доходы	17318	11 274
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	49 140 333
Всего доходов	10000	79 642 620
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	260 073
Банкам-нерезидентам	21103	667 605
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	927 678
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	270
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	133
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	6
Негосударственным финансовым организациям	22107	198
Негосударственным коммерческим организациям	22108	22 463
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	667
Кредитным организациям	22110	87 967
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	198
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	49 952
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	25 956
Негосударственным коммерческим организациям	22212	205 797
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 406
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 440
Кредитным организациям	22215	2 333
Банкам-нерезидентам	22216	12 543
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	38
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	47
Негосударственным коммерческим организациям	22312	19 372
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	98 856
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	51 875
Итого по подразделу	22000	581 517
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	627 328
Физическим лицам-нерезидентам	23103	50
Итого по подразделу	23000	627 378
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	91 041
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	20 993
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	32 255
Дискотный расход по векселям	24105	444 375
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	942
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	385 302
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	61 748
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	8 138 423
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	138
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	9 175 217
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	2 585 813
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	13 209 827
Итого по подразделу	25000	15 795 640
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	548 226
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	106 762
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	5 645
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 328
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	179
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	2 174
Прочие расходы	26109	13 341
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	105
Итого по подразделу	26000	680 760
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	33
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	135
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	231
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	118
Итого по подразделу	28000	399
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	41 863 272
По другим операциям	29103	67 529
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	12 346
По операциям инкассации	29202	7 422
По расчетным операциям	29203	28 307
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	57
По другим операциям	29205	151 445
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	56 371
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 092
Расходы по совершению расчетных операций	29303	1 623
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	4 028
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	23 954
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	47 510
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	14
Типографские и канцелярские расходы	29315	1 776
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	73 984
Содержание зданий и сооружений	29317	7 929
Расходы по охране	29318	17 412
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	63
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	27 268
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	13 520
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	8 534
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	560
на представительские расходы	29324	7 956
на командировочные расходы	29325	3 274
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	2 519
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	10 702
Прочие расходы	29329	3 252
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	2 480
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	105
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	147
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 773 760
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	3
Арендная плата	29406	141 372
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	5 093
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	3
По операциям СВОП	29413	3 837 328
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	56
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 927
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	21 048
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	9 329
Расходы по публикации отчетности	29422	1 491
Другие расходы	29423	220 990
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	49 461 746
Всего расходов	20000	77 250 335
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 392 285
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 392 285
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?